LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,073|2015-06- | ES0312342001 | 7,28% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 7,23% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|4,750|2015-03-2 | ES0000101503 | 5,30% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,186|2015-10-01 | XS0543139694 | 5,17% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|3,500|2014-11 | ES0414950784 | 5,15% |
| Pagarés|ABENGOA|3,812|2014-03-12 | XS0972169592 | 4,97% |
| Obligaciones|BANKIA|5,000|2014-10-30 | ES0414950594 | 3,67% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|4,375|2014-06-16 | PTOTE1OE0019 | 3,57% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,000|20 | ES0312360003 | 3,07% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,250|2015-02-10 | XS0485309313 | 2,60% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,250|20 | ES0312298237 | 2,59% |
| Obligaciones|CEDULAS AYT CAJAS IX|3,750|2015-03 | ES0312358007 | 2,59% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 2|4,500|2014-06-11 | ES0347859003 | 2,57% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES SA|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 2,57% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,900|2014-03-17 | ES0513862930 | 2,47% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|2,750|201 | ES0555281171 | 2,46% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,163|2014-07-25 | ES05000905X2 | 2,46% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,363|20 | ES0312298195 | 2,45% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,900|2013-10- | ES0513540D97 | 2,44% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,940|2013-10- | ES0513540D89 | 2,44% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,300|2014-05-29 | XS0429432585 | 2,43% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,30% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,701|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 1,97% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,630|2014-04-25 | ES05000905U8 | 1,96% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|4,049|2014-10-31 | ES05000906A8 | 1,91% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,55% |
| Pagarés|BANKINTER|2,980|2014-01-22 | ES0513679VU5 | 1,49% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|0,098|2014-05-0 | PTBCT3OM0000 | 1,48% |
| Pagarés|GRUPO ACCIONA|3,072|2014-09-17 | XS0973260614 | 1,47% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONST.Y|3,528|2014-09-1 | XS0973226516 | 1,47% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|3,900|2013-10-25 | ES0513806Q67 | 1,47% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|4,401|2013-10-09 | ES05138624E4 | 0,97% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo