LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,480|2013-0 | ES00000122D7 | 10,98% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,400|2014-0 | ES00000123D5 | 7,62% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 7,07% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,073|2015-06- | ES0312342001 | 7,04% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|4,750|2015-03-2 | ES0000101503 | 5,15% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|4,800|2014- | ES0378641007 | 3,60% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|3,660|2013-09-20 | ES0568675450 | 3,40% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,000|20 | ES0312360003 | 3,03% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 2|4,500|2014-06-11 | ES0347859003 | 2,54% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,250|2015-02-10 | XS0485309313 | 2,54% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|3,500|2014-11 | ES0414950784 | 2,53% |
| Obligaciones|CEDULAS AYT CAJAS IX|3,750|2015-03 | ES0312358007 | 2,53% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|3,100|201 | ES0555281064 | 2,48% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,900|2014-03-17 | ES0513862930 | 2,44% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,900|2013-10- | ES0513540D97 | 2,43% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,940|2013-10- | ES0513540D89 | 2,43% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,22% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,701|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 1,95% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,630|2014-04-25 | ES05000905U8 | 1,93% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|4,049|2014-10-31 | ES05000906A8 | 1,89% |
| Obligaciones|BANKIA|5,000|2014-10-30 | ES0414950594 | 1,55% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,000|2014- | ES0312362009 | 1,52% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 1,52% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,50% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|0,166|2014-07-22 | XS0197079972 | 1,49% |
| Bonos|BANKIA|0,104|2013-09-23 | ES0214977136 | 1,49% |
| Pagarés|BANKINTER|2,980|2014-01-22 | ES0513679VU5 | 1,47% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|3,100|2013-07-26 | ES0568675344 | 1,47% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|3,900|2013-10-25 | ES0513806Q67 | 1,46% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|0,089|2014-05-0 | PTBCT3OM0000 | 1,44% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|4,401|2013-10-09 | ES05138624E4 | 0,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo