LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|LIBERBANK SA|0,455|2012-12-14 | ES0314826043 | 18,38% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,612|2012-03-16 | ES0314981053 | 9,50% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,300|2012- | ES0L01204202 | 5,24% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,630|2012- | ES0L01209219 | 5,15% |
| Bonos|BANKIA (BANCAJA)|0,443|2012-01-24 | ES0314977259 | 4,19% |
| Bonos|NORDEA BANK|3,000|2012-08-06 | XS0443210090 | 2,68% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 2,65% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,726|2012-09- | XS0541883400 | 2,65% |
| Bonos|VOLVO|0,490|2012-11-19 | XS0628259441 | 2,65% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,480|2012-07-20 | XS0225152411 | 2,65% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|0,532|2013-01-08 | XS0645948000 | 2,63% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|2,576|2012-03-23 | ES0568675088 | 2,63% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,524|2013-05-27 | FR0011052703 | 2,62% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|0,418|2012-02-16 | XS0287008220 | 2,62% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,710|2013-11-25 | XS0630196151 | 2,62% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|3,179|2012-04-10 | ES05153086W8 | 2,61% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,680|2013-05- | XS0627824120 | 2,61% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|4,300|2012-05-07 | ES0513806G69 | 2,61% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2013-03-01 | XS0245835540 | 2,58% |
| Bonos|LIBERBANK SA|0,449|2012-04-12 | ES0314975022 | 2,58% |
| Bonos|IBERCAJA|0,441|2012-07-20 | ES0214954143 | 2,57% |
| Bonos|SWISS REINSUR (SCHWEIZ RUCKVER|6,000|2012 | XS0429125650 | 2,49% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,452|2012-04-13 | XS0616448733 | 1,59% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,488|2013-02-11 | XS0590184858 | 1,59% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,350|2012- | ES0L01204202 | 1,57% |
| Bonos|CAJA CIRCULO|0,425|2012-03-08 | ES0315134009 | 1,57% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,973|2012-03-02 | ES0513861LG9 | 1,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo