LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,160|2012-1 | ES00000121Q1 | 10,28% |
| Bonos|CAJASTUR|0,271|2012-12-14 | ES0314826043 | 8,25% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,428|2012-03-16 | ES0314981053 | 5,23% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,400|2011-0 | ES0000012387 | 4,42% |
| Bonos|GOBIERNO HOLANDA|4,000|2011-01-15 | NL0006173015 | 4,31% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,740|2010-04-23 | ES05148262E1 | 4,07% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS|0,577|2010 | ES0000000331 | 3,09% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,260 | ES0000012387 | 2,68% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 2,11% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,686|2011-05-27 | PTBLMEOM0004 | 2,10% |
| Bonos|GOBIERNO GRIEGO|3,800|2011-03-20 | GR0110019214 | 2,09% |
| Bonos|CITIGROUP|3,875|2010-05-21 | XS0168860509 | 2,08% |
| Bonos|NYKREDIT BANK|2,375|2010-07-29 | XS0410608755 | 2,08% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS|1,667|2010 | ES0000000331 | 2,07% |
| Bonos|LANDBK HESSEN-THUERIGEN|0,290|2011-04-01 | XS0420016510 | 2,06% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS|0,719|2010 | ES0000000331 | 2,06% |
| Bonos|DEXIA|0,289|2011-01-28 | XS0408914124 | 2,06% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,250 | ES0000012387 | 2,06% |
| Pagarés|CAJASTUR|0,602|2010-02-26 | ES05148263E9 | 2,06% |
| Pagarés|CAJASTUR|0,977|2010-06-11 | ES05148261T1 | 2,05% |
| Pagarés|BANCO ESPIRITO SANTO|1,139|2010-05-04 | ES0513483158 | 2,05% |
| Bonos|BELGELEC|0,215|2011-05-03 | FR0010463646 | 2,05% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW)|0,201|2010 | XS0282809713 | 2,04% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,470|2010-05- | ES05135400N3 | 2,04% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,507|2010-07-12 | ES0513045817 | 2,04% |
| Bonos|CAJA CANTABRIA|0,237|2012-04-12 | ES0314975022 | 1,96% |
| Bonos|CAJA NAVARRA|5,750|2010-05-27 | ES0314965007 | 1,06% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW)|4,625|2010 | XS0425657920 | 1,06% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,625|2010-07-06 | XS0308762706 | 1,05% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANKS|3,625|2010-09-16 | XS0401358550 | 1,04% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,650|2010-07-28 | ES0314950447 | 1,04% |
| Bonos|ANGLO IRISH BANK CORP|4,250|2010-04-06 | XS0295002157 | 1,04% |
| Bonos|BACLAYS PLC|0,539|2010-10-25 | XS0424840758 | 1,04% |
| Bonos|NATIXIS|0,312|2011-05-02 | XS0430959949 | 1,03% |
| Bonos|BACLAYS PLC|0,391|2013-01-28 | XS0459903620 | 1,03% |
| Bonos|DEXIA|0,284|2010-03-19 | XS0417335782 | 1,03% |
| Bonos|CAIXA GERAL DEPOSITOS|0,206|2011-05-21 | PTCG19OM0027 | 1,03% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|0,213|2010-12-07 | XS0237609838 | 1,03% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,219|2010-08-02 | XS0312856403 | 1,03% |
| Bonos|ALLIANCE & LEICESTER|0,198|2010-09-21 | XS0229757736 | 1,02% |
| Bonos|CAJA MURCIA|6,000|2010-06-04 | ES0314600083 | 0,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo