LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,24% * |
| 2016 | 0,70% |
| 2015 | 0,52% |
| 2014 | 0,91% |
| 2011 | 2,53% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,45% | -0,11% |
| 1 año | -0,34% | -0,34% |
| 2 años | 0,17% | 0,35% |
| 3 años | 0,29% | 0,87% |
| 4 años | 0,44% | 1,79% |
| 5 años | 1,40% | 7,19% |
| 6 años | 1,53% | 9,52% |
| 7 años | 1,67% | 12,29% |
| 8 años | 1,38% | 11,61% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,5991€ | |
| 7,6077€ | |
| 7,6071€ | |
| 7,6183€ | |
| 7,6254€ | |
| 7,6078€ | |
| 7,6037€ | |
| 7,5830€ | |
| 7,5727€ | |
| 7,5521€ | |
| 7,5470€ | |
| 7,5627€ | |
| 7,5333€ | |
| 7,5596€ | |
| 7,5397€ | |
| 7,5399€ | |
| 7,4656€ | |
| 7,3900€ | |
| 7,3146€ | |
| 7,2765€ | |
| 7,0895€ | |
| 7,0072€ | |
| 7,0359€ | |
| 6,9384€ | |
| 6,8857€ | |
| 6,8728€ | |
| 6,8528€ | |
| 6,7672€ | |
| 6,7776€ | |
| 6,7238€ | |
| 6,8188€ | |
| 6,8085€ | |
| 6,7966€ | |
| 6,7605€ |
Posiciones en cartera
El fondo LIBERBANK PLATINUM, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,27%1.105.616€, XS0439945907
-
4,51%945.221€, ES0000107443
-
4,33%907.771€, XS1070235004
-
4,31%903.808€, XS1289966134
-
4,30%900.959€, XS1167637294
-
4,30%900.769€, DE000A2AAL15
-
3,89%814.866€, IT0004922909
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3,88%813.160€, DE000DL19SQ4
-
3,82%800.765€, IT0005104473
-
3,82%800.316€, ES0000090714
-
3,51%736.614€, XS0934042549
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3,48%730.006€, XS1144086110
-
3,41%715.583€, XS1188117391
-
3,39%710.611€, XS1301773799
-
3,38%708.921€, XS1372838083
-
3,36%705.264€, XS1144084099
-
3,34%699.657€, BE6276038419
-
3,34%699.587€, XS1637332856
-
3,13%656.024€, XS0733696495
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3,10%649.781€, FR0011637586
-
3,09%646.698€, US912828WL05
-
2,94%615.196€, XS0972491723
-
2,73%571.880€, XS0995380580
-
2,48%518.762€, XS1014539289
-
1,43%300.099€, XS1694212181
-
0,97%202.654€, XS1346107433
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 11.689.355€ | 55,76% |
| ES | 1.745.537€ | 8,33% |
| DE | 1.713.929€ | 8,18% |
| IT | 1.615.631€ | 7,71% |
| BE | 699.657€ | 3,34% |
| FR | 649.781€ | 3,10% |
| US | 646.698€ | 3,09% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 9.626.717€ |
| Inversiones (> 1 año) | 4.298.616€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 4.020.389€ |
| Liquidez | 2.199.414€ |
| Inversiones (< 1 año) | 814.866€ |
Novedades
-
31-12-2017
-
COMPRAS
Bonos|AT&T CORP.|1,450|2022-06-01
XS1144086110
Bonos|US GOVT|0,750|2019-05-31
US912828WL05
Bonos|PSA BANQUE|0,625|2022-10-10
XS1694212181
-
VENTAS
Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|0,033|2017-11-10
XS1319598188
Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|0,500|2017-12-15
XS1180277524
Bonos|MORGAN STANLEY|2,375|2021-03-31
XS1050547857
Bonos|RENAULT|1,125|2019-09-30
FR0012173144
Bonos|US GOVT|0,500|2018-05-31
US912828VE70
Bonos|SHELL INTL FIN|0,017|2019-09-15
XS1292468987
Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|4,375|2019-05-20
XS0428962921
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,32% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,25% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,05% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).