LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,750|2017-0 | ES00000123R5 | 5,97% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|0,207|2017-03-23 | XS0291652203 | 5,83% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,375|2016-11-15 | IT0004960826 | 5,57% |
| Cupón Cero|CERT DI CREDITO TESORO ITALIA|0,446| | IT0005044976 | 5,28% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,035|2016-04-08 | ES0371622004 | 5,28% |
| CEDULA|CAIXABANK|0,039|2018-01-09 | ES0414970220 | 5,26% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,047|2018-02-2 | ES0312298039 | 5,20% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO|8,375|2016-02-17 | XS0413494500 | 4,94% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,210|2015-06- | XS0221082125 | 4,44% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,214|2015-05-08 | ES0568675922 | 4,40% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 3,76% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,875|2015-08-01 | IT0003844534 | 3,65% |
| Bonos|POPULAR FINANCE|0,273|2015-11-23 | XS1069293782 | 3,58% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,050|2015-06-24 | ES0513862C31 | 3,53% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,214|2015-04-24 | ES0568675914 | 3,52% |
| Bonos|JUNTA CASTILLA Y LEON|4,750|2016-05-16 | ES0001351271 | 1,89% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|4,875|2015-04- | XS0167127447 | 1,84% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,268|2017-04-10 | XS1055725730 | 1,79% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|0,188|2016-03-29 | XS0249026682 | 1,78% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,050|2015-06-03 | ES0513862A74 | 1,76% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,300|2015-03-11 | ES05138625D3 | 1,76% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|1,400|2015-02-12 | ES0513806QW0 | 1,76% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,450|2015-01-28 | ES05138624V8 | 1,75% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,020|2016-05-31 | IT0004607302 | 1,75% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|4,000|2016-01-31 | IT0004816663 | 1,31% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|0,954|2015-07-24 | ES0568675997 | 1,06% |
| CEDULA|CAJAMAR|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,93% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|3,500|2016-03- | ES0312298013 | 0,92% |
| CEDULA|IM CEDULAS 6 M1|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 0,92% |
| Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|4,500|2015- | ES0255281083 | 0,90% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,327|2015-11- | ES0312298195 | 0,89% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|1,801|201 | ES0555281155 | 0,87% |
| Bonos|CORPORACION MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,74% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|3,378|2016-04-15 | ES0001352352 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo