LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|LIBERBANK SA|0,479|2012-12-14 | ES0314826043 | 19,67% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,639|2012-03-16 | ES0314981053 | 8,96% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,100 | ES0000011660 | 4,99% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,380|2012- | ES0L01202172 | 4,95% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,630|2012- | ES0L01209219 | 4,84% |
| Bonos|BANKIA (BANCAJA)|0,444|2012-01-24 | ES0314977259 | 3,92% |
| Bonos|NORDEA BANK|3,000|2012-08-06 | XS0443210090 | 2,53% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,752|2012-09- | XS0541883400 | 2,51% |
| Bonos|VOLVO|0,526|2012-11-19 | XS0628259441 | 2,50% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,711|2013-11-25 | XS0630196151 | 2,49% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|0,558|2013-01-08 | XS0645948000 | 2,48% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,540|2013-05-27 | FR0011052703 | 2,48% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|2,843|2011-10-03 | ES05153085U4 | 2,47% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,853|2011-12-01 | ES05130456Y7 | 2,47% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|2,752|2011-12-02 | ES0513806D96 | 2,47% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,686|2013-05- | XS0627824120 | 2,47% |
| Bonos|IBERCAJA|0,449|2012-07-20 | ES0214954143 | 2,44% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2013-03-01 | XS0245835540 | 2,44% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,487|2012-07-20 | XS0225152411 | 2,43% |
| Bonos|LIBERBANK SA|0,460|2012-04-12 | ES0314975022 | 2,41% |
| Bonos|SWISS REINSUR (SCHWEIZ RUCKVER|6,000|2012 | XS0429125650 | 2,35% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,000|20 | ES0312298203 | 1,50% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,499|2013-02-11 | XS0590184858 | 1,49% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|2,237|2011-11-25 | ES05148265I5 | 1,49% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|2,770|2011-10-25 | ES0513580CJ8 | 1,49% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,460|2012-04-13 | XS0616448733 | 1,49% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,973|2012-03-02 | ES0513861LG9 | 1,48% |
| Bonos|CAJA CIRCULO|0,440|2012-03-08 | ES0315134009 | 1,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo