LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|3,600|2014-10-15 | PTOTEOOE0017 | 5,05% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS X|0,091|2015-06- | ES0312342001 | 4,81% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 4,77% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|4,375|2015-07-16 | XS0440350816 | 3,74% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|3,250|2015-07-06 | XS0223792085 | 3,61% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,186|2015-10-01 | XS0543139694 | 3,42% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|1,200|2015-09-18 | XS0455534346 | 3,28% |
| Pagarés|ABENGOA|3,812|2014-03-12 | XS0972169592 | 3,26% |
| Bonos|BANKIA|0,110|2016-01-25 | ES0214977094 | 3,21% |
| Obligaciones|BANKIA|5,000|2014-10-30 | ES0414950594 | 2,40% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|3,500|2014-11 | ES0414950784 | 2,37% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGAL|4,375|2014-06-16 | PTOTE1OE0019 | 2,37% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,875|2015-11-09 | PTBESWOM0013 | 2,10% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,625|2014-06-05 | PTBLMGOM0002 | 2,04% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|4,625|2015-06-15 | XS0794393040 | 1,72% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES SA|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 1,71% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,250|20 | ES0312298237 | 1,70% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 6 M1|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,70% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,250|2015-06-12 | XS0925276114 | 1,69% |
| Obligaciones|CAJAS RURALES UNIDAS|3,500|2014-10 | ES0414601023 | 1,68% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 2|4,500|2014-06-11 | ES0347859003 | 1,67% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|2,500|201 | ES0555281031 | 1,64% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,163|2014-07-25 | ES05000905X2 | 1,62% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,900|2014-03-17 | ES0513862930 | 1,62% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|2,750|201 | ES0555281171 | 1,62% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|2,839|2014-10-14 | XS0982976770 | 1,62% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|0,221|2015-11-23 | XS0205352379 | 1,61% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,362|20 | ES0312298195 | 1,60% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,300|2014-05-29 | XS0429432585 | 1,55% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,52% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,630|2014-04-25 | ES05000905U8 | 1,29% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,701|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 1,28% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|4,049|2014-10-31 | ES05000906A8 | 1,27% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|0,095|2014-05-0 | PTBCT3OM0000 | 0,97% |
| Pagarés|BANKINTER|2,980|2014-01-22 | ES0513679VU5 | 0,97% |
| Pagarés|GRUPO ACCIONA|3,072|2014-09-17 | XS0973260614 | 0,97% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONST.Y|3,528|2014-09-1 | XS0973226516 | 0,97% |
| Pagarés|ABENGOA|3,782|2014-05-14 | XS0995098992 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo