LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,000|2017-01-03 | ES0000012783 | 9,44% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,750|2017-09-30 | ES00000123R5 | 7,73% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 3,97% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,083|2018-09-11 | XS1289966134 | 3,86% |
| Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|0,037|2017-11-10 | XS1319598188 | 3,55% |
| Bonos|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 3,49% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,041|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 3,26% |
| Bonos|MACQUERIE GROUP LTD|2,500|2018-09-18 | XS0972491723 | 3,10% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,166|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,98% |
| Bonos|TELEFONICA|2,736|2019-05-29 | XS0934042549 | 2,85% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,798|2018-11-01 | IT0004922909 | 2,74% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18 | XS1188117391 | 2,70% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,079|2019-05-22 | XS1070235004 | 2,67% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,167|2022-06-15 | IT0005104473 | 2,66% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,000|2018-07-16 | XS1167637294 | 2,65% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,000|2018-10-19 | BE6276038419 | 2,65% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|0,500|2017-12-15 | XS1180277524 | 2,38% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,350|2017 07 14 | 2,36% | |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,850|2020-03-17 | ES0000090714 | 2,20% |
| Bonos|REPSOL|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 2,16% |
| Bonos|CARREFOUR BANQUE|0,159|2019-10-21 | XS1301773799 | 2,09% |
| Bonos|AT&T CORP.|0,067|2019-06-04 | XS1144084099 | 2,08% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,250|2021-04-27 | FR0011637586 | 1,60% |
| Bonos|RENAULT|1,125|2019-09-30 | FR0012173144 | 1,51% |
| Bonos|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03-10 | XS1377680381 | 1,49% |
| Bonos|SHELL INTL FIN|0,021|2019-09-15 | XS1292468987 | 1,48% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,200|2019-07-15 | XS0439945907 | 1,00% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|4,375|2019-05-20 | XS0428962921 | 0,83% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,105|2020-01-15 | XS1346107433 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo