LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,750|2017-09-30 | ES00000123R5 | 8,97% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,080|2018-09-11 | XS1289966134 | 4,49% |
| Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|0,033|2017-11-10 | XS1319598188 | 4,13% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,850|2020-03-17 | ES0000090714 | 3,93% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|5,200|2019-07-15 | XS0439945907 | 3,84% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,039|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 3,79% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 3,63% |
| Bonos|CARREFOUR BANQUE|0,142|2019-10-21 | XS1301773799 | 3,49% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,158|2019-02-25 | XS1372838083 | 3,48% |
| Bonos|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 3,26% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,793|2018-11-01 | IT0004922909 | 3,18% |
| Bonos|RENAULT|1,125|2019-09-30 | FR0012173144 | 3,18% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,075|2019-05-22 | XS1070235004 | 3,12% |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,142|2022-06-15 | IT0005104473 | 3,10% |
| Bonos|VOLKSWAGEN BANK GMBH|0,000|2018-07-16 | XS1167637294 | 3,10% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,250|2021-04-27 | FR0011637586 | 2,97% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|2,375|2021-03-31 | XS1050547857 | 2,96% |
| Bonos|MACQUERIE GROUP LTD|2,500|2018-09-18 | XS0972491723 | 2,88% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK|1,000|2019-03-18 | DE000DL19SQ4 | 2,79% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|0,500|2017-12-15 | XS1180277524 | 2,76% |
| Bonos|TELEFONICA|2,736|2019-05-29 | XS0934042549 | 2,53% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18 | XS1188117391 | 2,46% |
| Bonos|AT&T CORP.|0,064|2019-06-04 | XS1144084099 | 2,42% |
| Bonos|BRITISH TELECOMMUNIC|0,625|2021-03-10 | XS1377680381 | 2,42% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,000|2018-10-19 | BE6276038419 | 2,41% |
| Bonos|US GOVT|0,500|2018-05-31 | US912828VE70 | 2,34% |
| Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19 | XS0733696495 | 2,25% |
| Bonos|EDP|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 1,94% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|2,000|2019-01-14 | XS1014539289 | 1,78% |
| Bonos|SHELL INTL FIN|0,017|2019-09-15 | XS1292468987 | 1,73% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|4,375|2019-05-20 | XS0428962921 | 0,94% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,099|2020-01-15 | XS1346107433 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo