LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CAJASTUR|0,349|2012-12-14 | ES0314826043 | 16,73% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,269|2011- | ES0L01108197 | 8,51% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,870|2 | ES00000121J6 | 8,44% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,506|2012-03-16 | ES0314981053 | 7,70% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,610|2011- | ES0L01105201 | 6,44% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,829|2011-02-03 | ES0513861HP8 | 4,36% |
| Pagarés|CAJA MURCIA|2,262|2011-03-31 | ES05146005W8 | 4,35% |
| Pagarés|KUTXA|1,788|2011-02-28 | ES05153084O0 | 4,35% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,766|2011-05-27 | PTBLMEOM0004 | 4,26% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 2,19% |
| Pagarés|BANCO SABADELL|1,778|2011-02-15 | ES0513861FI7 | 2,18% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,247|2011-01-21 | ES05148263Q3 | 2,18% |
| Pagarés|CAJA NAVARRA|1,595|2011-02-16 | ES0515306G44 | 2,18% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,439|2011-03-11 | ES05148263V3 | 2,18% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,553|2011-02-18 | ES05148263I0 | 2,17% |
| Bonos|CAJA MEDITERRANEO|0,305|2011-02-03 | ES0314400062 | 2,17% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,876|2011-04-15 | ES05148263Y7 | 2,17% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,690|2011-05-17 | ES05130456S9 | 2,16% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 1,32% |
| Bonos|BANKINTER|0,288|2011-06-01 | ES0313679435 | 1,30% |
| Bonos|CAJA CANTABRIA|0,296|2011-03-30 | ES0314975014 | 1,30% |
| Bonos|BANCAJA|0,300|2011-05-10 | ES0314977242 | 1,29% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,855|2011-07-27 | ES05130455P7 | 1,29% |
| Bonos|BANCAJA|0,297|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo