LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CAJASTUR|0,469|2012-12-14 | ES0314826043 | 18,07% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,269|2011- | ES0L01108197 | 8,88% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,633|2012-03-16 | ES0314981053 | 8,08% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,900 | ES0000011660 | 4,52% |
| Bonos|NORDEA BANK|3,000|2012-08-06 | XS0443210090 | 2,28% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,746|2012-09- | XS0541883400 | 2,28% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,658|2013-05- | XS0627824120 | 2,26% |
| Bonos|VOLVO|0,487|2012-11-19 | XS0628259441 | 2,26% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,685|2013-11-25 | XS0630196151 | 2,25% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,531|2013-05-27 | FR0011052703 | 2,25% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,414|2012-07-20 | XS0225152411 | 2,25% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 2,25% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,189|2011-09-16 | ES05148264T5 | 2,24% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|2,455|2011-07-07 | ES05153085R0 | 2,24% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,224|2011-09-09 | ES05148264S7 | 2,24% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|2,843|2011-10-03 | ES05153085U4 | 2,24% |
| Pagarés|CAJA RIOJA|2,437|2011-09-14 | ES05155306V0 | 2,23% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,500|2011-09-15 | ES0548873308 | 2,23% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|2,752|2011-12-02 | ES0513806D96 | 2,23% |
| Pagarés|BANCA MARCH|2,853|2011-12-01 | ES05130456Y7 | 2,23% |
| Bonos|IBERCAJA|0,376|2012-07-20 | ES0214954143 | 2,20% |
| Bonos|CAJA CANTABRIA|0,375|2012-04-12 | ES0314975022 | 2,19% |
| Bonos|SWISS REINSUR (SCHWEIZ RUCKVER|6,000|2012 | XS0429125650 | 2,12% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,750|2011-09-13 | ES0414970311 | 1,37% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,000|20 | ES0312298203 | 1,36% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,465|2013-02-11 | XS0590184858 | 1,35% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,381|2012-04-13 | XS0616448733 | 1,35% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,140|2011-07-29 | ES05148264Y5 | 1,35% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,855|2011-07-27 | ES05130455P7 | 1,33% |
| Bonos|CAJA CIRCULO|0,421|2012-03-08 | ES0315134009 | 1,32% |
| Bonos|BANCAJA|0,374|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo