LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,250 | ES0000012387 | 10,57% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,150 | ES0000012064 | 4,79% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,338|2009- | ES0L00909181 | 4,67% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,740|2010-04-23 | ES05148262E1 | 4,63% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,750 | ES0000011660 | 2,35% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|5,250|2009-07-15 | ES0000095598 | 2,37% |
| Bonos|NYKREDIT BANK|2,375|2010-07-29 | XS0410608755 | 2,37% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW)|0,369|2010 | XS0282809713 | 2,36% |
| CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS | ES0000000331 | 2,35% |
| Bonos|DEXIA|0,379|2011-01-28 | XS0408914124 | 2,35% |
| Bonos|LANDBK HESSEN-THUERIGEN|0,409|2011-04-01 | XS0420016510 | 2,35% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,300 | ES0000012064 | 2,35% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,300 | ES0000011868 | 2,35% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,834|2011-05-27 | PTBLMEOM0004 | 2,34% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,398|2009-10-23 | ES05148261J2 | 2,34% |
| Pagarés|BANKINTER|1,886|2009-07-14 | ES0513679MA6 | 2,34% |
| Pagarés|CAJASTUR|2,058|2009-09-11 | ES05148261F0 | 2,33% |
| Bonos|BELGELEC|0,378|2011-05-03 | FR0010463646 | 2,29% |
| Pagarés|LA CAIXA|5,115|2009-08-14 | ES0514970EB3 | 2,27% |
| Pagarés|CAJA AH.M.DE BURGOS|4,976|2009-11-02 | ES05149615G4 | 2,27% |
| Bonos|CAJA CANTABRIA|0,408|2012-04-12 | ES0314975022 | 2,22% |
| Pagarés|BANKINTER|2,020|2009-12-18 | ES0513679NC0 | 1,39% |
| Bonos|CAJA NAVARRA|5,750|2010-05-27 | ES0314965007 | 1,21% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW)|4,625|2010 | XS0425657920 | 1,21% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,625|2010-07-06 | XS0308762706 | 1,19% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|0,748|2010-10-25 | XS0424840758 | 1,18% |
| Bonos|ANGLO IRISH BANK CORP|4,250|2010-04-06 | XS0295002157 | 1,18% |
| Bonos|NATIXIS|0,186|2011-05-02 | XS0430959949 | 1,17% |
| Bonos|CAIXA GERAL DEPOSITOS|0,265|2011-05-21 | PTCG19OM0027 | 1,17% |
| Bonos|DEXIA|0,442|2010-03-19 | XS0417335782 | 1,17% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,415|2009-11-04 | ES05148261L8 | 1,17% |
| Bonos|UNICAJA|0,315|2009-09-28 | ES0364872046 | 1,17% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,622|2009-10-02 | ES05148261I4 | 1,17% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|0,381|2009-10-13 | XS0232144237 | 1,16% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|0,350|2010-12-07 | XS0237609838 | 1,16% |
| Bonos|ALLIANCE & LEICESTER|0,331|2010-09-21 | XS0229757736 | 1,16% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,380|2010-08-02 | XS0312856403 | 1,14% |
| Bonos|CAJA MURCIA|6,000|2010-06-04 | ES0314600083 | 0,97% |
| Cupón Cero|GOBIERNO FRANCES BTAN|1,243|2009-10- | FR0000570699 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo