LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,750|2017-0 | ES00000123R5 | 12,03% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,000|2018-0 | XS0895794658 | 6,09% |
| Bonos|BTPS|0,912|2018-11-01 | IT0004922909 | 4,98% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|2,875|2019-04-0 | ES0000101586 | 4,98% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,111|2018-09-11 | XS1289966134 | 4,79% |
| Bonos|AT&T CORP.|0,115|2019-06-04 | XS1144084099 | 4,78% |
| Bonos|CREDIT SUISSE AG LONDON|0,072|2017-11-10 | XS1319598188 | 4,41% |
| Bonos|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 4,32% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,067|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 4,05% |
| Bonos|MACQUERIE GROUP LTD|2,500|2018-09-18 | XS0972491723 | 3,89% |
| Bonos|JUNTA CASTILLA Y LEON|4,750|2016-05-16 | ES0001351271 | 3,82% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE|1,500|2016-05-19 | XS0857214968 | 3,69% |
| Bonos|CAFP FLOAT 10/21/19|0,189|2019-10-21 | XS1301773799 | 3,69% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,000|2017-09-18 | DE000A161515 | 3,66% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|0,650|2016-05-06 | ES0513806XA2 | 3,65% |
| Bonos|REPSOL|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 3,45% |
| Bonos|TELEFONICA|2,736|2019-05-29 | XS0934042549 | 3,17% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,187|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,96% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|0,500|2017-12-15 | XS1180277524 | 2,96% |
| Bonos|GOBIERNO MEXICO|4,250|2017-07-14 | XS0525982657 | 2,72% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV|0,027|2018-10-19 | BE6276038419 | 1,83% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|0,400|2016-05-06 | ES05686750K0 | 1,83% |
| Bonos|SHELL INTL FIN|0,044|2019-09-15 | XS1292468987 | 1,83% |
| Bonos|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|3,125|2016-09 | PTRELYOE0002 | 1,13% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|4,375|2019-05-20 | XS0428962921 | 1,05% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|0,133|2017-03-23 | XS0291652203 | 0,92% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|2,080|2016-04-15 | ES0001352352 | 0,74% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,148|2020-01-15 | XS1346107433 | 0,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo