LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|4,750|2017-0 | ES00000123R5 | 8,65% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,214|2015-05-08 | ES0568675922 | 6,29% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,033|2016-04-08 | ES0371622004 | 5,58% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|0,197|2017-03-23 | XS0291652203 | 5,57% |
| Bonos|GOBIERNO ITALIA|1,375|2016-11-15 | IT0004960826 | 5,35% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,500|2016-02-23 | XS0594515966 | 5,30% |
| Bonos|POPULAR FINANCE|0,259|2015-11-23 | XS1069293782 | 5,09% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,050|2015-06-24 | ES0513862C31 | 5,04% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,214|2015-04-24 | ES0568675914 | 5,03% |
| CEDULA|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|0,037|2018-02-2 | ES0312298039 | 5,02% |
| CEDULA|CAIXABANK|0,036|2018-01-09 | ES0414970220 | 4,81% |
| Bonos|IMPERIAL TOBACCO|8,375|2016-02-17 | XS0413494500 | 4,12% |
| Bonos|REPSOL|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 2,76% |
| Bonos|JUNTA CASTILLA Y LEON|4,750|2016-05-16 | ES0001351271 | 2,71% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,255|2017-04-10 | XS1055725730 | 2,57% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|0,190|2016-03-29 | XS0249026682 | 2,54% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,050|2015-06-03 | ES0513862A74 | 2,52% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|0,010|2016-05-31 | IT0004607302 | 2,52% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN|1,750|2017 | IT0004804362 | 1,88% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|4,000|2016-01-31 | IT0004816663 | 1,84% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|0,954|2015-07-24 | ES0568675997 | 1,51% |
| CEDULA|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN|4,875|201 | IT0004702251 | 1,36% |
| CEDULA|CAJAMAR|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,34% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|3,500|2016-03- | ES0312298013 | 1,31% |
| CEDULA|IM CEDULAS 6 M1|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,30% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,308|2015-11- | ES0312298195 | 1,28% |
| Bonos|CORPORACION MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,06% |
| Bonos|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|3,125|2016-09 | PTRELYOE0002 | 0,83% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|3,378|2016-04-15 | ES0001352352 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo