LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,001|2016-10-03 | ES0000012783 | 17,54% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,750|2017-09-30 | ES00000123R5 | 9,38% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA M|2,875|2019-04-06 | ES0000101586 | 4,83% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,087|2018-09-11 | XS1289966134 | 4,68% |
| Bonos|AT&T CORP.|0,069|2019-06-04 | XS1144084099 | 4,67% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 4,39% |
| Bonos|CREDIT SUISSE AG LON|0,041|2017-11-10 | XS1319598188 | 4,30% |
| Bonos|COMUNIDAD ARAGON|2,875|2019-02-10 | ES0000107443 | 4,24% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,044|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 3,95% |
| Bonos|MACQUERIE GROUP LTD|2,500|2018-09-18 | XS0972491723 | 3,76% |
| Bonos|CARREFOUR BANQUE|0,159|2019-10-21 | XS1301773799 | 3,62% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,000|2017-09-18 | DE000A161515 | 3,58% |
| Bonos|REPSOL|4,750|2017-02-16 | XS0287409212 | 3,36% |
| Bonos|TELEFONICA|2,736|2019-05-29 | XS0934042549 | 3,09% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|0,500|2017-12-15 | XS1180277524 | 2,90% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,166|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,89% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,350|2017 07 14 | 2,86% | |
| Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|0,847|2018-11-01 | IT0004922909 | 2,61% |
| Bonos|GOBIERNO MEXICO|4,250|2017-07-14 | XS0525982657 | 2,61% |
| Bonos|SHELL INTL FIN|0,024|2019-09-15 | XS1292468987 | 1,80% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,083|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,79% |
| Bonos|ANHEUSER-BUSCH INBEV|0,000|2018-10-19 | BE6276038419 | 1,78% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICI|4,375|2019-05-20 | XS0428962921 | 1,01% |
| Bonos|GENERAL MILLS INC|0,113|2020-01-15 | XS1346107433 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo