LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,300|2012- | ES0L01204202 | 5,20% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,630|2012- | ES0L01209219 | 5,15% |
| Bonos|BANK OF SCOTLAND|5,250|2013-05-15 | XS0363669408 | 2,72% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|4,875|2014-03 | ES0414950842 | 2,68% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 2,67% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2013-03-01 | XS0245835540 | 2,67% |
| Bonos|NORDEA BANK|3,000|2012-08-06 | XS0443210090 | 2,67% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|0,473|2013-01-08 | XS0645948000 | 2,64% |
| Bonos|VOLVO|0,384|2012-11-19 | XS0628259441 | 2,63% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,594|2012-09- | XS0541883400 | 2,63% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,553|2013-11-25 | XS0630196151 | 2,62% |
| Bonos|IBERCAJA|0,342|2012-07-20 | ES0214954143 | 2,61% |
| Bonos|LIBERBANK SA|0,368|2012-04-12 | ES0314975022 | 2,60% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,086|2012-09-26 | ES0513861PZ0 | 2,60% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|4,300|2012-05-07 | ES0513806G69 | 2,60% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,407|2013-05-27 | FR0011052703 | 2,60% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|3,179|2012-04-10 | ES05153086W8 | 2,60% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,380|2012-07-20 | XS0225152411 | 2,59% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,950|2013-03-15 | ES0513862203 | 2,54% |
| Bonos|SWISS REINSUR (SCHWEIZ RUCKVER|6,000|2012 | XS0429125650 | 2,48% |
| Pagarés|TELEFONICA|1,731|2012-09-06 | ES0578430JU0 | 2,10% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,801|2012-09-21 | ES0568675468 | 2,09% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,221|2012-09-07 | ES0548873852 | 2,09% |
| Pagarés|BANCO PASTOR|2,290|2012-09-14 | ES0513783HI9 | 2,08% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|2,220|2012-09-28 | ES0513806T31 | 2,08% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,60% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 1,58% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,359|2013-02-11 | XS0590184858 | 1,58% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,57% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,368|2012-04-13 | XS0616448733 | 1,57% |
| Bonos|BANKIA|0,285|2012-06-01 | ES0214950133 | 1,56% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,350|2012- | ES0L01204202 | 1,56% |
| Bonos|KBC IFIMA NV|3,625|2014-03-07 | XS0754262755 | 1,06% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|3,500|2013-03 | ES0414950826 | 1,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo