LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,400|2014-0 | ES00000123D5 | 10,22% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|4,800|2014- | ES0378641007 | 4,82% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,465|2014- | ES0L01401246 | 4,62% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|3,660|2013-09-20 | ES0568675450 | 4,54% |
| Bonos|BANKIA (CAJA MADRID)|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 4,42% |
| Obligaciones|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|4,000|20 | ES0312360003 | 4,05% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL|3,750|201 | ES0312298088 | 4,05% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|4,875|2014-03 | ES0414950842 | 3,42% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 2|4,500|2014-06-11 | ES0347859003 | 3,38% |
| Obligaciones|TDA 2|4,500|2013-11-26 | ES0317019000 | 3,36% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|4,125|2013-04-23 | ES0000095903 | 3,33% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,650|2013-0 | ES00000121L2 | 3,33% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,900|2013-10- | ES0513540D97 | 3,25% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|3,940|2013-10- | ES0513540D89 | 3,24% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|2,900|2014-03-17 | ES0513862930 | 3,24% |
| Bonos|FONDO AYUDA DEFICIT ELECTRICO|4,400|2013- | ES0378641049 | 2,71% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 2,68% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,701|2014-01-29 | ES05138623Y4 | 2,58% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2014-10-16 | XS0325920824 | 2,14% |
| Obligaciones|BANKIA|5,000|2014-10-30 | ES0414950594 | 2,07% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS VIII|4,000|2014- | ES0312362009 | 2,03% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 2,00% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|0,164|2014-07-22 | XS0197079972 | 2,00% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|3,013|2013-04-26 | ES0568675161 | 1,97% |
| Pagarés|BANKINTER|3,650|2013-05-02 | ES0513679UJ0 | 1,97% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|3,100|2013-07-26 | ES0568675344 | 1,97% |
| Pagarés|BANKINTER|2,980|2014-01-22 | ES0513679VU5 | 1,95% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|3,900|2013-10-25 | ES0513806Q67 | 1,94% |
| Bonos|BANKIA|0,107|2013-09-23 | ES0214977136 | 1,94% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|4,401|2013-10-09 | ES05138624E4 | 1,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo