LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,208|2012-1 | ES00000121Q1 | 11,22% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|5,400|2011-0 | ES0000012387 | 4,82% |
| Bonos|GOBIERNO HOLANDA|4,000|2011-01-15 | NL0006173015 | 4,68% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,740|2010-04-23 | ES05148262E1 | 4,43% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,041|2009-10-20 | ES0513045379 | 2,46% |
| Bonos|GOBIERNO GRIEGO|3,800|2011-03-20 | GR0110019214 | 2,32% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,725|2011-05-27 | PTBLMEOM0004 | 2,28% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 2,28% |
| Bonos|NYKREDIT BANK|2,375|2010-07-29 | XS0410608755 | 2,27% |
| Bonos|CITIGROUP|3,875|2010-05-21 | XS0168860509 | 2,26% |
| CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS | ES0000000331 | 1,12% |
| Bonos|LANDBK HESSEN-THUERIGEN|0,347|2011-04-01 | XS0420016510 | 2,24% |
| Bonos|DEXIA|0,312|2011-01-28 | XS0408914124 | 2,24% |
| Bonos|FINANCE FOR DANISH IND|0,306|2009-11-03 | XS0272472969 | 2,24% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,750 | ES0000011660 | 2,24% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,300 | ES0000011660 | 2,24% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,280 | ES0000011868 | 2,24% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|0,730|2009-10-16 | ES0513804WL6 | 2,24% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW)|0,257|2010 | XS0282809713 | 2,23% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,398|2009-10-23 | ES05148261J2 | 2,23% |
| Bonos|BELGELEC|0,261|2011-05-03 | FR0010463646 | 2,23% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,470|2010-05- | ES05135400N3 | 2,22% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,507|2010-07-12 | ES0513045817 | 2,21% |
| Pagarés|CAJA AH.M.DE BURGOS|4,976|2009-11-02 | ES05149615G4 | 2,14% |
| Bonos|CAJA CANTABRIA|0,305|2012-04-12 | ES0314975022 | 2,11% |
| Pagarés|BANKINTER|2,020|2009-12-18 | ES0513679NC0 | 1,33% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW)|4,625|2010 | XS0425657920 | 1,16% |
| Bonos|CAJA NAVARRA|5,750|2010-05-27 | ES0314965007 | 1,16% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,625|2010-07-06 | XS0308762706 | 1,14% |
| Bonos|ANGLO IRISH BANK CORP|4,250|2010-04-06 | XS0295002157 | 1,14% |
| Bonos|BACLAYS PLC|0,588|2010-10-25 | XS0424840758 | 1,14% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,650|2010-07-28 | ES0314950447 | 1,13% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANKS|3,625|2010-09-16 | XS0401358550 | 1,13% |
| Bonos|CAIXA GERAL DEPOSITOS|0,192|2011-05-21 | PTCG19OM0027 | 1,12% |
| Bonos|DEXIA|0,307|2010-03-19 | XS0417335782 | 1,12% |
| Bonos|NATIXIS|0,277|2011-05-02 | XS0430959949 | 1,12% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|0,236|2010-12-07 | XS0237609838 | 1,12% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,415|2009-11-04 | ES05148261L8 | 1,12% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,261|2010-08-02 | XS0312856403 | 1,11% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,622|2009-10-02 | ES05148261I4 | 1,11% |
| Bonos|ING GROEP N.V.|0,280|2009-10-13 | XS0232144237 | 1,11% |
| Bonos|ALLIANCE & LEICESTER|0,212|2010-09-21 | XS0229757736 | 1,11% |
| Bonos|CAJA MURCIA|6,000|2010-06-04 | ES0314600083 | 0,93% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,280 | ES0000011660 | 0,45% |
| Cupón Cero|GOBIERNO FRANCES BTAN|1,243|2009-10- | FR0000570699 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo