LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|2,968|2013- | ES0L01306213 | 8,36% |
| Bonos|BANCO SABADELL SA|1,062|2013-03-29 | ES0313860316 | 4,69% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. INC.|4,450|2014-01-31 | XS0284283081 | 4,10% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPANO|0,422|2013-01-1 | XS0477243843 | 3,93% |
| Bonos|BBVA|3,000|2013-08-22 | XS0746025336 | 3,91% |
| Bonos|JYSKE BANK A/S|0,503|2013-11-25 | XS0630196151 | 3,79% |
| Bonos|BANK OF SCOTLAND|5,250|2013-05-15 | XS0363669408 | 3,45% |
| Bonos|NORDEA BANK|3,000|2012-08-06 | XS0443210090 | 3,37% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,551|2012-09- | XS0541883400 | 3,36% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|3,750|2013-03-01 | XS0245835540 | 3,36% |
| Bonos|VOLVO|0,294|2012-11-19 | XS0628259441 | 3,35% |
| Bonos|BANQUE POPULAIRE CAISSE|0,322|2013-05-27 | FR0011052703 | 3,34% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,263|2012-07-20 | XS0225152411 | 3,33% |
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 3,33% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,304|2012-10- | ES05135406F6 | 3,32% |
| Bonos|IBERCAJA|0,225|2012-07-20 | ES0214954143 | 3,32% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|2,340|2012-11-09 | ES0513806S40 | 3,31% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,086|2012-09-26 | ES0513861PZ0 | 3,31% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|3,950|2013-03-15 | ES0513862203 | 3,24% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|4,875|2014-03 | ES0414950842 | 3,22% |
| Pagarés|TELEFONICA|1,731|2012-09-06 | ES0578430JU0 | 2,66% |
| Pagarés|BANCO PASTOR|2,290|2012-09-14 | ES0513783HI9 | 2,66% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|2,220|2012-09-28 | ES0513806T31 | 2,65% |
| Pagarés|BANCA CIVICA|2,221|2012-09-07 | ES0548873852 | 2,65% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,801|2012-09-21 | ES0568675468 | 2,65% |
| Bonos|NORDEA BANK|0,284|2013-02-11 | XS0590184858 | 2,01% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,99% |
| Bonos|BANCO POPULAR|3,625|2013-09-16 | XS0755611729 | 1,91% |
| Bonos|BANKIA|0,223|2013-09-23 | ES0214977136 | 1,70% |
| Bonos|KBC IFIMA NV|3,625|2014-03-07 | XS0754262755 | 1,36% |
| Obligaciones|BANKIA (CAJA MADRID)|3,500|2013-03 | ES0414950826 | 1,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo