LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,141|2012-1 | ES00000121Q1 | 11,10% |
| Bonos|CAJASTUR|0,260|2012-12-14 | ES0314826043 | 8,91% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,421|2012-03-16 | ES0314981053 | 5,62% |
| Bonos|GOBIERNO HOLANDA|4,000|2011-01-15 | NL0006173015 | 4,62% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,269|2011- | ES0L01108197 | 4,40% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,740|2010-04-23 | ES05148262E1 | 4,40% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 2,29% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,664|2011-05-27 | PTBLMEOM0004 | 2,25% |
| Bonos|CITIGROUP|3,875|2010-05-21 | XS0168860509 | 2,25% |
| Bonos|NYKREDIT BANK|2,375|2010-07-29 | XS0410608755 | 2,24% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS|1,667|2010 | ES0000000331 | 2,24% |
| Bonos|LANDBK HESSEN-THUERIGEN|0,277|2011-04-01 | XS0420016510 | 2,24% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS|0,652|2010 | ES0000000331 | 2,24% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,250 | ES0000012387 | 2,24% |
| Bonos|DEXIA|0,316|2011-01-28 | XS0408914124 | 2,24% |
| Pagarés|CAJASTUR|0,546|2010-04-30 | ES05148262Y9 | 2,23% |
| Pagarés|GAS NATURAL|0,550|2010-04-15 | ES0516870310 | 2,23% |
| Pagarés|CAJASTUR|0,977|2010-06-11 | ES05148261T1 | 2,23% |
| Pagarés|BANCO ESPIRITO SANTO|1,139|2010-05-04 | ES0513483158 | 2,22% |
| Bonos|GOBIERNO GRIEGO|3,800|2011-03-20 | GR0110019214 | 2,22% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,470|2010-05- | ES05135400N3 | 2,21% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,507|2010-07-12 | ES0513045817 | 2,21% |
| Bonos|CAJA NAVARRA|5,750|2010-05-27 | ES0314965007 | 1,15% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW)|4,625|2010 | XS0425657920 | 1,15% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,625|2010-07-06 | XS0308762706 | 1,14% |
| Bonos|ANGLO IRISH BANK CORP|4,250|2010-04-06 | XS0295002157 | 1,13% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANKS|3,625|2010-09-16 | XS0401358550 | 1,13% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,650|2010-07-28 | ES0314950447 | 1,13% |
| Bonos|BACLAYS PLC|0,523|2010-10-25 | XS0424840758 | 1,13% |
| Bonos|CAJA MADRID|0,185|2010-05-24 | ES0314950280 | 1,12% |
| Bonos|NATIXIS|0,353|2011-05-02 | XS0430959949 | 1,12% |
| Bonos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES|0,356|2010-05-2 | PTBCV1OM0008 | 1,12% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,12% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|0,196|2010-12-07 | XS0237609838 | 1,12% |
| Bonos|ALLIANCE & LEICESTER|0,181|2010-09-21 | XS0229757736 | 1,12% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,200|2010-08-02 | XS0312856403 | 1,12% |
| Letras|ACTIVOS TESORO FRANCIA|0,365|2010-09-09 | FR0117836603 | 1,12% |
| Pagarés|CAJASTUR|0,817|2010-07-30 | ES05148262P7 | 1,11% |
| Bonos|CAJA MURCIA|6,000|2010-06-04 | ES0314600083 | 0,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo