LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CAJASTUR|0,315|2012-12-14 | ES0314826043 | 16,27% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,269|2011- | ES0L01108197 | 8,21% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,474|2012-03-16 | ES0314981053 | 7,45% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,610|2011- | ES0L01105201 | 6,20% |
| Pagarés|CAJA MADRID|1,567|2010-10-29 | ES0514950BO4 | 4,18% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,650|2 | ES00000121J6 | 4,18% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,754|2011-05-27 | PTBLMEOM0004 | 4,17% |
| Pagarés|CAJA MURCIA|1,283|2010-12-10 | ES05146006A2 | 3,76% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,275|2010-12- | ES05135403I7 | 3,76% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW)|4,625|2010 | XS0425657920 | 2,13% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|0,254|2010-12-07 | XS0237609838 | 2,10% |
| Bonos|BACLAYS PLC|0,577|2010-10-25 | XS0424840758 | 2,10% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,128|2010-10-15 | ES05148262W3 | 2,09% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,203|2010-10-29 | ES05148262Z6 | 2,09% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,410|2010-11-23 | ES05130455J0 | 2,09% |
| Pagarés|BANKINTER|1,545|2010-11-19 | ES0513679PO0 | 2,09% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,247|2011-01-21 | ES05148263Q3 | 2,09% |
| Pagarés|CAJA MURCIA|1,548|2010-12-10 | ES05146006A2 | 2,09% |
| Pagarés|CAJASTUR|1,553|2011-02-18 | ES05148263I0 | 2,09% |
| Bonos|CAJA MEDITERRANEO|0,267|2011-02-03 | ES0314400062 | 2,08% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 1,27% |
| Bonos|BANKINTER|0,256|2011-06-01 | ES0313679435 | 1,25% |
| Bonos|CAJA CANTABRIA|0,265|2011-03-30 | ES0314975014 | 1,24% |
| Bonos|BANCAJA|0,263|2011-05-10 | ES0314977242 | 1,24% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,855|2011-07-27 | ES05130455P7 | 1,24% |
| Bonos|BANCAJA|0,261|2012-01-24 | ES0314977259 | 1,21% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,146|2010-12-23 | ES05130454P0 | 1,05% |
| Pagarés|CAJA VITAL KUTXA|1,263|2010-12-30 | ES05153084P7 | 1,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo