LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,750 | ES0000012387 | 14,79% |
| Bonos|CAJASTUR|0,278|2012-12-14 | ES0314826043 | 14,03% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,100 | ES0000012387 | 9,24% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,269|2011- | ES0L01108197 | 7,15% |
| Bonos|CAJA GNRAL. CANARIAS|0,439|2012-03-16 | ES0314981053 | 6,47% |
| Letras|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|1,610|2011- | ES0L01105201 | 5,43% |
| Bonos|LANDBK HESSEN-THUERIGEN|0,400|2011-04-01 | XS0420016510 | 3,70% |
| Bonos|DEXIA|0,327|2011-01-28 | XS0408914124 | 3,70% |
| Bonos|NYKREDIT BANK|2,375|2010-07-29 | XS0410608755 | 3,70% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|0,717|2010-07-22 | ES0513806721 | 3,69% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,689|2011-05-27 | PTBLMEOM0004 | 3,68% |
| Pagarés|BANCA MARCH|1,507|2010-07-12 | ES0513045817 | 3,65% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW)|4,625|2010 | XS0425657920 | 1,88% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,625|2010-07-06 | XS0308762706 | 1,88% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANKS|3,625|2010-09-16 | XS0401358550 | 1,86% |
| Bonos|NATIXIS|0,520|2011-05-02 | XS0430959949 | 1,86% |
| Bonos|BACLAYS PLC|0,516|2010-10-25 | XS0424840758 | 1,86% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,650|2010-07-28 | ES0314950447 | 1,86% |
| Bonos|IRISH NATIONWIDE BLDG|3,500|2010-09-22 | XS0428446917 | 1,85% |
| Bonos|SANTANDER TOTTA|0,210|2010-12-07 | XS0237609838 | 1,85% |
| Letras|ACTIVOS TESORO FRANCIA|0,365|2010-09-09 | FR0117836603 | 1,84% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,200|2010-08-02 | XS0312856403 | 1,83% |
| Obligaciones|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,700 | ES0000011868 | 1,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo