LIBERBANK PLATINUM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110929033
| Patrimonio | 20.960.002€ |
|---|---|
| Partícipes | 122 |
| Patrimonio por partícipe | 171.803,30€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BANKIA|0,134|2016-01-25 | ES0214977094 | 4,89% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|0,266|2015-03-16 | ES0214601017 | 3,98% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|0,273|2016-06-07 | XS0304816076 | 3,57% |
| Bonos|BPE FINANCIACIONES SA|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 3,56% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|0,263|2015-06- | XS0221082125 | 3,43% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,214|2015-05-08 | ES0568675922 | 3,41% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|5,250|2015-06-12 | XS0925276114 | 3,37% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|4,375|2015-07-16 | XS0440350816 | 3,36% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|3,500|2016-03- | ES0312298013 | 2,90% |
| CEDULA|CAJAMAR|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 2,88% |
| REPO|LIBERBANK|0,200|2014-07-01 | ES0000012916 | 2,76% |
| Bonos|GENERALITAT VALENCIANA|3,250|2015-07-06 | XS0223792085 | 2,76% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,080|2014-09-05 | ES05060255V3 | 2,75% |
| Bonos|POPULAR FINANCE|0,000|2015-11-23 | XS1069293782 | 2,75% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,214|2015-04-24 | ES0568675914 | 2,73% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|1,203|2015-03-30 | ES00000950K6 | 2,36% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|0,828|2014-09-26 | ES05060255Y7 | 2,07% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,62% |
| CEDULA|CAIXA CATALUÑA|3,500|2016-03-07 | ES0414840274 | 1,44% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC|4,875|2015-04- | XS0167127447 | 1,43% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,875|2015-09-15 | ES0000095861 | 1,43% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP|0,223|2016-03-29 | XS0249026682 | 1,38% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,050|2015-06-03 | ES0513862A74 | 1,37% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,300|2015-03-11 | ES05138625D3 | 1,36% |
| Pagarés|BANCO POPULAR|1,400|2015-02-12 | ES0513806QW0 | 1,36% |
| Pagarés|BANCO SABADELL SA|1,450|2015-01-28 | ES05138624V8 | 1,36% |
| CEDULA|CEDULAS TDA 1|0,097|2016-04-08 | ES0371622004 | 1,36% |
| Pagarés|ABENGOA|3,599|2014-09-12 | XS1045583058 | 1,36% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONST.Y|2,991|2015-01-0 | XS1016065036 | 1,35% |
| Pagarés|GRUPO ACCIONA|3,042|2015-01-09 | XS1016111756 | 1,35% |
| Pagarés|ABENGOA|3,822|2015-02-19 | XS1080158022 | 1,35% |
| Pagarés|BANCO ESPIRITO SANTO|3,000|2015-03-04 | XS1043162558 | 1,33% |
| Pagarés|BANCO ESPIRITO SANTO|2,991|2015-04-22 | XS1061376924 | 1,33% |
| Pagarés|ABENGOA|4,493|2015-05-20 | XS1071792326 | 1,32% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONST.Y|2,606|2015-03-2 | XS1050549804 | 1,16% |
| Bonos|INST. VALENCIANO DE FINANZAS|0,278|2014-1 | ES0300151000 | 1,10% |
| Bonos|UNICREDITO SPA|4,000|2016-01-31 | IT0004816663 | 1,01% |
| CEDULA|IM CEDULAS 6 M1|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 0,72% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|4,625|2015-06-15 | XS0794393040 | 0,72% |
| CEDULA|CEDULA A Y T CAJAS GLOBAL|0,387|2015-11- | ES0312298195 | 0,69% |
| Bonos|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|4,500|2015- | ES0255281083 | 0,69% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|0,255|2015-11-23 | XS0205352379 | 0,68% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|1,801|201 | ES0555281155 | 0,68% |
| Pagarés|INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS|2,750|201 | ES0555281171 | 0,67% |
| Pagarés|OBRASCON HUARTE LAIN|2,839|2014-10-14 | XS0982976770 | 0,67% |
| Pagarés|GRUPO ACCIONA|2,687|2015-04-01 | XS1055224361 | 0,67% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|3,163|2014-07-25 | ES05000905X2 | 0,67% |
| Bonos|CORPORACION MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,59% |
| Pagarés|JUNTA DE ANDALUCIA|4,049|2014-10-31 | ES05000906A8 | 0,52% |
| Pagarés|GRUPO ACCIONA|3,072|2014-09-17 | XS0973260614 | 0,40% |
| Pagarés|ACS ACTIVIDADES CONST.Y|3,528|2014-09-1 | XS0973226516 | 0,40% |
| Pagarés|ABENGOA|4,580|2015-02-10 | XS1032855428 | 0,40% |
| Bonos|JUNTA GALICIA|3,378|2016-04-15 | ES0001352352 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK PLATINUM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
21,0M
patrimonio
122
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo