FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031
| Patrimonio | 11.646.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 306 |
| Patrimonio por partícipe | 38.059,21€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DBXT 50 | LU0380865021 | 6,62% |
| BONO|COM MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 3,53% |
| BONO|CEPSA|1,00|2024-11-16 | XS1996435688 | 3,47% |
| BONO|TELEF EMIS|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 2,97% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 2,75% |
| BONO|DAIMLER IN|0,63|2023-02-27 | DE000A2RYD83 | 2,62% |
| BONO|TELEF EMIS|0,32|2020-10-17 | XS1505554698 | 2,57% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,56% |
| BONO|GOLDMAN|5,13|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,52% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|DBXT SP500 | LU0490618542 | 1,96% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|DBXT SMI | LU0274221281 | 1,88% |
| BONO|VOLKSWAGEN LEASING|2,38|2022-09-06 | XS0823975585 | 1,83% |
| BONO|BSCH|1,38|2021-03-03 | XS1370695477 | 1,77% |
| BONO|SANTAN CF|1,00|2021-05-26 | XS1413580579 | 1,77% |
| BONO|RWE FINAN|0,75|2022-08-30 | XS1829217428 | 1,77% |
| BONO|DT INT FIN|0,63|2022-12-01 | XS1828032513 | 1,76% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 1,75% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR|1,00|2022-11-08 | XS1759603761 | 1,75% |
| BONO|IBM|0,38|2023-01-31 | XS1944456018 | 1,74% |
| RENTA FIJA|PSA BANQUE|0,63|2022-10-10 | XS1694212181 | 1,74% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,73% |
| BONO|NATWEST M|0,56|2021-09-27 | XS1884702207 | 1,73% |
| BONO|COM MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,52% |
| ACCIONES|ESTEE | US5184391044 | 1,21% |
| ACCIONES|JPMORGAN | US46625H1005 | 1,19% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 1,05% |
| BONO|AMADEUS|0,88|2023-06-18 | XS1878191052 | 0,89% |
| BONO|BANKINTER|0,88|2024-03-05 | ES0313679K13 | 0,88% |
| BONO|MEDTRO GLO|0,38|2023-02-07 | XS1960678099 | 0,87% |
| BONO|BAYER CAP|0,63|2022-09-15 | XS1840614900 | 0,87% |
| RENTA FIJA|HIT FINANC|0,63|2022-12-27 | FR0013298684 | 0,87% |
| BONO|NATWEST M|0,40|2021-06-18 | XS2013531228 | 0,86% |
| BONO|SANTAN CF|0,38|2024-06-27 | XS2018637913 | 0,86% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,85% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,83% |
| ACCIONES|GOOGLE | US02079K3059 | 0,81% |
| ACCIONES|MCDONALDS | US5801351017 | 0,77% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,76% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,73% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,72% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,64% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,62% |
| ACCIONES|EXXON | US30231G1022 | 0,58% |
| ACCIONES|ASML | NL0010273215 | 0,54% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,54% |
| ACCIONES|WAL MART | US9311421039 | 0,50% |
| ACCIONES|PROCTER | US7427181091 | 0,50% |
| ACCIONES|CHEVRON CO | US1667641005 | 0,49% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,47% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,44% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,44% |
| ACCIONES|COLGATE | US1941621039 | 0,43% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,42% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,40% |
| ACCIONES|WFARGO | US9497461015 | 0,40% |
| ACCIONES|UNITED TEC | US9130171096 | 0,39% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,39% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,36% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,35% |
| ACCIONES|ACCAB | BE0974293251 | 0,34% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,34% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,34% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,32% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,31% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,30% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,29% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,29% |
| ACCIONES|MUNCHENER | DE0008430026 | 0,28% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,27% |
| ACCIONES|DOWDUPONT | US26614N1028 | 0,23% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,22% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,21% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,20% |
| ACCIONES|AIR LIQUID | FR0000120073 | 0,19% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,19% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,17% |
| ACCIONES|DEUTSCHE T | DE0005557508 | 0,15% |
| ACCIONES|DOW INC | US2605571031 | 0,15% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,12% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,12% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,12% |
| ACCIONES|MITTAL STE | LU1598757687 | 0,11% |
| ACCIONES|CORTEVA | US22052L1044 | 0,09% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169E5 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
11,6M
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