FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031

Patrimonio 11.646.119€
Partícipes 306
Patrimonio por partícipe 38.059,21€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 86 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|DBXT 50 LU0380865021 6,62%
BONO|COM MADRID|0,73|2021-05-19 ES0000101719 3,53%
BONO|CEPSA|1,00|2024-11-16 XS1996435688 3,47%
BONO|TELEF EMIS|3,96|2021-03-26 XS0907289978 2,97%
RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 XS1207309086 2,75%
BONO|DAIMLER IN|0,63|2023-02-27 DE000A2RYD83 2,62%
BONO|TELEF EMIS|0,32|2020-10-17 XS1505554698 2,57%
ACCIONES|MICROSOFT US5949181045 2,56%
BONO|GOLDMAN|5,13|2019-10-23 XS0459410782 2,52%
ACCIONES|APPLE US0378331005 2,16%
PARTICIPACIONES|DBXT SP500 LU0490618542 1,96%
RENTA FIJA|GOLDMAN|2,50|2021-10-18 XS1032978345 1,88%
PARTICIPACIONES|DBXT SMI LU0274221281 1,88%
BONO|VOLKSWAGEN LEASING|2,38|2022-09-06 XS0823975585 1,83%
BONO|BSCH|1,38|2021-03-03 XS1370695477 1,77%
BONO|SANTAN CF|1,00|2021-05-26 XS1413580579 1,77%
BONO|RWE FINAN|0,75|2022-08-30 XS1829217428 1,77%
BONO|DT INT FIN|0,63|2022-12-01 XS1828032513 1,76%
RENTA FIJA|LA CAIXA|0,75|2023-04-18 XS1752476538 1,75%
RENTA FIJA|PROSEGUR|1,00|2022-11-08 XS1759603761 1,75%
BONO|IBM|0,38|2023-01-31 XS1944456018 1,74%
RENTA FIJA|PSA BANQUE|0,63|2022-10-10 XS1694212181 1,74%
RENTA FIJA|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 XS1731105612 1,73%
BONO|NATWEST M|0,56|2021-09-27 XS1884702207 1,73%
BONO|COM MADRID|4,69|2020-03-12 ES0000101396 1,52%
ACCIONES|ESTEE US5184391044 1,21%
ACCIONES|JPMORGAN US46625H1005 1,19%
ACCIONES|JOHNSON US4781601046 1,05%
BONO|AMADEUS|0,88|2023-06-18 XS1878191052 0,89%
BONO|BANKINTER|0,88|2024-03-05 ES0313679K13 0,88%
BONO|MEDTRO GLO|0,38|2023-02-07 XS1960678099 0,87%
BONO|BAYER CAP|0,63|2022-09-15 XS1840614900 0,87%
RENTA FIJA|HIT FINANC|0,63|2022-12-27 FR0013298684 0,87%
BONO|NATWEST M|0,40|2021-06-18 XS2013531228 0,86%
BONO|SANTAN CF|0,38|2024-06-27 XS2018637913 0,86%
ACCIONES|CISCO US17275R1023 0,85%
ACCIONES|MERCK US58933Y1055 0,83%
ACCIONES|GOOGLE US02079K3059 0,81%
ACCIONES|MCDONALDS US5801351017 0,77%
ACCIONES|INTEL US4581401001 0,76%
ACCIONES|PFIZER US7170811035 0,73%
ACCIONES|SAP AG DE0007164600 0,72%
ACCIONES|TOTAL FR0000120271 0,64%
ACCIONES|LVMH FR0000121014 0,62%
ACCIONES|EXXON US30231G1022 0,58%
ACCIONES|ASML NL0010273215 0,54%
ACCIONES|VERIZON US92343V1044 0,54%
ACCIONES|WAL MART US9311421039 0,50%
ACCIONES|PROCTER US7427181091 0,50%
ACCIONES|CHEVRON CO US1667641005 0,49%
ACCIONES|COCA COLA US1912161007 0,47%
ACCIONES|PHILIPS NL0000009538 0,44%
ACCIONES|UNILEVER NL0000009355 0,44%
ACCIONES|COLGATE US1941621039 0,43%
ACCIONES|IBM US4592001014 0,42%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 0,40%
ACCIONES|WFARGO US9497461015 0,40%
ACCIONES|UNITED TEC US9130171096 0,39%
ACCIONES|LOREAL FR0000120321 0,39%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 0,36%
ACCIONES|VIVENDI FR0000127771 0,35%
ACCIONES|ACCAB BE0974293251 0,34%
ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 0,34%
ACCIONES|BSCH ES0113900J37 0,34%
ACCIONES|BNP FR0000131104 0,32%
ACCIONES|ALLIANZ AG DE0008404005 0,31%
ACCIONES|PHILIP MORRIS US7181721090 0,30%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 0,29%
ACCIONES|AXA FR0000120628 0,29%
ACCIONES|MUNCHENER DE0008430026 0,28%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,27%
ACCIONES|DOWDUPONT US26614N1028 0,23%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,22%
ACCIONES|ENI IT0003132476 0,21%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 0,20%
ACCIONES|AIR LIQUID FR0000120073 0,19%
ACCIONES|ING GROEP NL0011821202 0,19%
ACCIONES|BASF DE000BASF111 0,17%
ACCIONES|DEUTSCHE T DE0005557508 0,15%
ACCIONES|DOW INC US2605571031 0,15%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 0,12%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 0,12%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,12%
ACCIONES|MITTAL STE LU1598757687 0,11%
ACCIONES|CORTEVA US22052L1044 0,09%
DERECHOS|REPSOL ES06735169E5 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONBILBAO GLOBAL 50, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

11,6M

patrimonio

306

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