FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031
| Patrimonio | 11.646.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 306 |
| Patrimonio por partícipe | 38.059,21€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DBXT 50 | LU0380865021 | 6,73% |
| BONO|COM MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 4,99% |
| BONO|COM MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 4,26% |
| BONO|TELEF EMIS|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 3,58% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 3,33% |
| BONO|TELEF EMIS|0,32|2020-10-17 | XS1505554698 | 3,11% |
| BONO|GOLDMAN|5,13|2019-10-23 | XS0459410782 | 3,06% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,33% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 2,24% |
| BONO|VOLKSWAGEN LEASING|2,38|2022-09-06 | XS0823975585 | 2,16% |
| BONO|BSCH|1,38|2021-03-03 | XS1370695477 | 2,14% |
| RENTA FIJA|VODAFONE|0,88|2020-11-17 | XS1323028479 | 2,13% |
| BONO|SANTAN CF|1,00|2021-05-26 | XS1413580579 | 2,13% |
| BONO|RWE FINAN|0,75|2022-08-30 | XS1829217428 | 2,10% |
| BONO|DT INT FIN|0,63|2022-12-01 | XS1828032513 | 2,09% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 2,07% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR|1,00|2022-11-08 | XS1759603761 | 2,06% |
| BONO|NATWEST M|0,59|2021-09-27 | XS1884702207 | 2,05% |
| RENTA FIJA|PSA BANQUE|0,63|2022-10-10 | XS1694212181 | 2,04% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|DBXT SP500 | LU0490618542 | 2,00% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|DBXT SMI | LU0274221281 | 1,88% |
| BONO|COM MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,86% |
| ACCIONES|JPMORGAN | US46625H1005 | 1,25% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 1,17% |
| BONO|BAYER CAP|0,63|2022-09-15 | XS1840614900 | 1,04% |
| BONO|AMADEUS|0,88|2023-06-18 | XS1878191052 | 1,04% |
| ACCIONES|ESTEE | US5184391044 | 1,03% |
| RENTA FIJA|HIT FINANC|0,63|2022-12-27 | FR0013298684 | 1,01% |
| ACCIONES|GOOGLE | US02079K3059 | 0,94% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,90% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,90% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,88% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,81% |
| ACCIONES|MCDONALDS | US5801351017 | 0,79% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,73% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,64% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,63% |
| ACCIONES|EXXON | US30231G1022 | 0,62% |
| ACCIONES|DOWDUPONT | US26078J1007 | 0,59% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,53% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,52% |
| ACCIONES|CHEVRON CO | US1667641005 | 0,52% |
| ACCIONES|WAL MART STORES | US9311421039 | 0,51% |
| ACCIONES|PROCTER | US7427181091 | 0,50% |
| ACCIONES|ASML | NL0010273215 | 0,49% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,47% |
| ACCIONES|WFARGO | US9497461015 | 0,47% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,45% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,44% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,44% |
| ACCIONES|COLGATE | US1941621039 | 0,43% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,42% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,40% |
| ACCIONES|UNITED TEC | US9130171096 | 0,39% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,38% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,38% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,37% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,35% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,34% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,31% |
| ACCIONES|ACCAB | BE0974293251 | 0,31% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,31% |
| ACCIONES|DAIMLER | DE0007100000 | 0,29% |
| ACCIONES|MUNCHENER | DE0008430026 | 0,29% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,29% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,26% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,25% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,24% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,21% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,20% |
| ACCIONES|AIR LIQUID | FR0000120073 | 0,20% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,19% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,19% |
| ACCIONES|DEUTSCHE T | DE0005557508 | 0,18% |
| ACCIONES|MITTAL STE | LU1598757687 | 0,16% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,15% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,15% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,12% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169D7 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
11,6M
patrimonio
306
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