FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031
| Patrimonio | 11.646.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 306 |
| Patrimonio por partícipe | 38.059,21€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|COM. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 7,30% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 7,14% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 7,12% |
| PARTICIPACIONES|ETF EURO STOXX 50 | LU0380865021 | 6,73% |
| BONO|COM. MADRID|4,99|2018-06-17 | ES0000101313 | 4,72% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|5,13|2019-10-23 | XS0459410782 | 4,36% |
| BONO|COM. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 3,37% |
| BONO|B.SANTANDER|1,38|2021-03-03 | XS1370695477 | 3,04% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,01% |
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 3,00% |
| BONO|COM. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|ETF DBXT SMI | LU0274221281 | 2,60% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 2,21% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,15% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 1,61% |
| BONO|COM. MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 1,50% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 1,28% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 1,24% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 1,24% |
| ACCIONES|GOOGLE | US02079K3059 | 1,21% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 1,16% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 1,10% |
| ACCIONES|ESTEE LAUDER | US5184391044 | 1,06% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 1,04% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 1,00% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,98% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,92% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,91% |
| ACCIONES|ANHEUSER | BE0003793107 | 0,89% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,82% |
| ACCIONES|DUPONT | US2635341090 | 0,82% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,79% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 0,79% |
| ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 0,78% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,74% |
| ACCIONES|CHEVRON | US1667641005 | 0,73% |
| ACCIONES|WELLS | US9497461015 | 0,70% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,69% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,68% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,68% |
| ACCIONES|SANOFI S.A. | FR0000120578 | 0,62% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 0,61% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,59% |
| ACCIONES|U.TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,54% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,53% |
| ACCIONES|B.SANTANDER | ES0113900J37 | 0,49% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 0,48% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,47% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,46% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,45% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,42% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,38% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,38% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,36% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,33% |
| ACCIONES|IBERDROLA I | ES0144580Y14 | 0,32% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,32% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,31% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,30% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0000303600 | 0,29% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,27% |
| ACCIONES|BAYERYSCHE | DE0005190003 | 0,25% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,24% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,24% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,23% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,23% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,20% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,20% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,17% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,15% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516987 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
11,6M
patrimonio
306
partícipes