FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031
| Patrimonio | 11.646.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 306 |
| Patrimonio por partícipe | 38.059,21€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 11,93% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2010-07-01 | ES00000122R7 | 10,37% |
| BONO|IBERDROLA|5,13|2013-05-09 | XS0362224254 | 6,44% |
| BONO|CREDIT SUISSE|1,24|2013-01-07 | XS0472310860 | 4,32% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE|5,13|2012-12-13 | XS0335133996 | 3,32% |
| BONO|BANKINTER|1,59|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,28% |
| RENTA FIJA|FRANCE TELECOM|3,00|2010-10-14 | FR0010245548 | 3,06% |
| BONO|BBVA|1,06|2013-01-22 | XS0479528753 | 2,48% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 2,24% |
| BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,77% |
| BONO|CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,74% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|1,63|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,72% |
| BONO|BANESTO|1,14|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,63% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 1,52% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 1,44% |
| ACCIONES|ETF LYXOR ASIA PA | FR0010312124 | 1,35% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 1,33% |
| ACCIONES|ETF LYXOR INT.BRAZIL | FR0010408799 | 1,31% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,16% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 1,06% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 1,06% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,06% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 1,05% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 1,05% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 1,02% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 1,00% |
| ACCIONES|CHEVRON | US1667641005 | 0,96% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,93% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|5,50|2011-05-18 | DE0006495807 | 0,92% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 0,87% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 0,85% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,82% |
| ACCIONES|SANTANDER | ES0113900J37 | 0,82% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,82% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,81% |
| ACCIONES|BASF | DE0005151005 | 0,78% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,77% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,77% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,76% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,75% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,72% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,70% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,68% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,67% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,67% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,65% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,65% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 0,62% |
| ACCIONES|BANCA NACIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 0,54% |
| ACCIONES|CONOCO | US20825C1045 | 0,53% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,51% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,51% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,51% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,50% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,49% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,46% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,44% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,43% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,42% |
| ACCIONES|U.TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,41% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,39% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,39% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,38% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,36% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,36% |
| ACCIONES|ALTRIA | US02209S1033 | 0,36% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 0,35% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,34% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,33% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,32% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,30% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,29% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,28% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,25% |
| ACCIONES|GENERALLI | IT0000062072 | 0,15% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,11% |
| ACCIONES|AGEAS STRIPS VVPR | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
11,6M
patrimonio
306
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