FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031

Patrimonio 11.646.119€
Partícipes 306
Patrimonio por partícipe 38.059,21€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 81 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|FADE|4,00|2015-12-17 ES0378641122 7,22%
BONO|ICO|4,50|2014-07-08 XS0646719954 5,07%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 ES00000123Q7 4,55%
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 ES00000121A5 4,49%
PARTICIPACIONES|ETF LYXOR ASIA PA FR0010312124 4,09%
BONO|FADE|2,88|2016-09-17 ES0378641163 3,01%
BONO|B.SANTANDER|3,50|2015-03-10 XS0491856265 2,99%
BONO|COM. MADRID|4,99|2018-06-17 ES0000101313 2,97%
BONO|COM. MADRID|5,75|2018-02-01 ES0000101545 2,20%
BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 ES0340609140 2,03%
BONO|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 ES0340609215 1,99%
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 ES0000012783 1,98%
BONO|FADE|2,25|2016-12-17 ES0378641189 1,97%
PARTICIPACIONES|DBXT FTSE 100 LU0292097234 1,83%
ACCIONES|APPLE US0378331005 1,72%
ACCIONES|MICROSOFT US5949181045 1,63%
ACCIONES|GENERAL ELECTRIC US3696041033 1,33%
ACCIONES|JP MORGAN US46625H1005 1,28%
ACCIONES|EXXON CORP US30231G1022 1,26%
ACCIONES|JOHNSON US4781601046 1,16%
ACCIONES|ESTEE LAUDER US5184391044 1,12%
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE US7427181091 1,12%
ACCIONES|ROLLS-ROYCE GB00B63H8491 1,12%
ACCIONES|COMCAST US20030N1019 1,11%
ACCIONES|GOOGLE US38259P5089 1,03%
ACCIONES|COCA COLA US1912161007 0,96%
ACCIONES|TOTAL FINA FR0000120271 0,95%
ACCIONES|DUPONT US2635341090 0,93%
ACCIONES|WALL- MART STORES US9311421039 0,92%
ACCIONES|IBM US4592001014 0,89%
ACCIONES|NESTLE CH0038863350 0,84%
ACCIONES|MCDONALD´S CORP US5801351017 0,83%
ACCIONES|PFIZER US7170811035 0,83%
PARTICIPACIONES|ETF DBXT SMI LU0274221281 0,82%
ACCIONES|SIEMENS A.G. DE0007236101 0,81%
ACCIONES|RIO TINTO GB0007188757 0,79%
ACCIONES|INTEL US4581401001 0,78%
ACCIONES|MERCK US58933Y1055 0,69%
ACCIONES|CHEVRON US1667641005 0,69%
ACCIONES|VERIZON US92343V1044 0,68%
ACCIONES|WELLS US9497461015 0,63%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 0,63%
ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE US1941621039 0,63%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 0,61%
ACCIONES|B.SANTANDER ES0113900J37 0,60%
ACCIONES|BNP FR0000131104 0,59%
ACCIONES|SANOFI S.A. FR0000120578 0,59%
ACCIONES|BASF DE000BASF111 0,58%
ACCIONES|CISCO US17275R1023 0,57%
ACCIONES|SAP DE0007164600 0,54%
ACCIONES|U.TECHNOLOGIES US9130171096 0,54%
ACCIONES|NOVARTIS CH0012005267 0,53%
ACCIONES|UNILEVER NL0000009355 0,50%
ACCIONES|AXA FR0000120628 0,50%
ACCIONES|PHILIP MORRIS US7181721090 0,49%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,49%
ACCIONES|ANHEUSER BE0003793107 0,47%
ACCIONES|MUENCHENER DE0008430026 0,44%
ACCIONES|LVMH FR0000121014 0,44%
ACCIONES|TELEFONICA SA ES0178430E18 0,43%
ACCIONES|LOREAL FR0000120321 0,42%
ACCIONES|SABMILLER GB0004835483 0,42%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 0,41%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 0,39%
ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER DE0007100000 0,35%
ACCIONES|PHILIPS NL0000009538 0,35%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,34%
ACCIONES|DEUTSCHE BANK DE0005140008 0,33%
ACCIONES|AIR LIQUIDE FR0000120073 0,33%
ACCIONES|VIVENDI FR0000127771 0,32%
ACCIONES|RICHEMONT CH0210483332 0,29%
ACCIONES|INDITEX ES0148396015 0,26%
ACCIONES|BAYERYSCHE DE0005190003 0,22%
ACCIONES|E.ON DE000ENAG999 0,20%
ACCIONES|ENEL IT0003128367 0,20%
ACCIONES|ARCELORMITTAL LU0323134006 0,19%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 0,17%
ACCIONES|IBERDROLA I ES0144580Y14 0,16%
ACCIONES|SIEMENS A.G. DE000LED4000 0,03%
ACCIONES|ROLLS-ROYCE GB00BCKFJS99 0,01%
DERECHOS|REPSOL ES0673516938 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONBILBAO GLOBAL 50, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

11,6M

patrimonio

306

partícipes

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