FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031
| Patrimonio | 11.646.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 306 |
| Patrimonio por partícipe | 38.059,21€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 96 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 11,28% |
| REPO|TESORO PUBLICO|2,10|2011-07-01 | ES0L01110219 | 8,87% |
| BONO|IBERDROLA|5,13|2013-05-09 | XS0362224254 | 6,09% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR ASIA PA | FR0010312124 | 4,39% |
| BONO|CREDIT SUISSE|1,86|2013-01-07 | XS0472310860 | 4,25% |
| BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 3,88% |
| BONO|BANKINTER|2,28|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,31% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE|5,13|2012-12-13 | XS0335133996 | 3,19% |
| BONO|CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,50% |
| BONO|BBVA|1,77|2013-01-22 | XS0479528753 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR INT.BRAZIL | FR0010408799 | 2,15% |
| BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,73% |
| BONO|CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,69% |
| BONO|BANESTO|1,78|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,65% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|2,37|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,63% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,52% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 1,15% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,08% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,06% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 0,97% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 0,93% |
| ACCIONES|ESTEE LAUDER | US5184391044 | 0,90% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,88% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 0,85% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,84% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,82% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 0,81% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,77% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,76% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 0,74% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,73% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,72% |
| ACCIONES|DUPONT | US2635341090 | 0,71% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,71% |
| ACCIONES|SANTANDER | ES0113900J37 | 0,69% |
| ACCIONES|ROLLS-ROYCE | GB00B63H8491 | 0,66% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,66% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,64% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,63% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,63% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,62% |
| ACCIONES|CHEVRON | US1667641005 | 0,60% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 0,59% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,59% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 0,58% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,56% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,53% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,52% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,51% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,51% |
| ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 0,49% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,48% |
| ACCIONES|BANCA NACIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 0,48% |
| ACCIONES|U.TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,47% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,43% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,43% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,43% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,43% |
| ACCIONES|SANOFI S.A. | FR0000120578 | 0,42% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,42% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,39% |
| ACCIONES|ALTRIA | US02209S1033 | 0,39% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,34% |
| ACCIONES|CONOCO | US20825C1045 | 0,34% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,33% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,33% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,32% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,31% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,30% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,30% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,29% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,28% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,28% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,27% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 0,27% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,26% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,25% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,25% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 0,25% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,25% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,24% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 0,21% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,20% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,19% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,18% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,18% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,17% |
| ACCIONES|BAYERYSCHE | DE0005190003 | 0,15% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,15% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,15% |
| ACCIONES|GENERALLI | IT0000062072 | 0,15% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,13% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,09% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE | FR0000130809 | 0,08% |
| ACCIONES|ROLLS-ROYCE | GB00B459SM73 | 0,01% |
| ACCIONES|AGEAS STRIPS VVPR | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
11,6M
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