FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031
| Patrimonio | 11.646.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 306 |
| Patrimonio por partícipe | 38.059,21€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 7,26% |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2013-10-22 | 6,05% | |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 5,24% |
| BONO|FADE|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 5,10% |
| BONO|ICO|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 4,76% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR ASIA PA | FR0010312124 | 4,06% |
| BONO|B.SANTANDER|3,50|2015-03-10 | XS0491856265 | 3,06% |
| BONO|CAIXABANK|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 3,04% |
| RENTA FIJA|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 3,00% |
| BONO|COM. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,14% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 2,03% |
| BONO|BBVA|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 2,02% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,96% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,64% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 1,32% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 1,26% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 1,22% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 1,20% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 1,18% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 1,15% |
| ACCIONES|ESTEE LAUDER | US5184391044 | 1,07% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 1,01% |
| ACCIONES|ROLLS-ROYCE | GB00B63H8491 | 0,99% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,98% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 0,97% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,94% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 0,93% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 0,88% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,83% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,82% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,82% |
| ACCIONES|DUPONT | US2635341090 | 0,82% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,79% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,76% |
| ACCIONES|CHEVRON | US1667641005 | 0,71% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,70% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,67% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 0,65% |
| ACCIONES|WELLS | US9497461015 | 0,63% |
| ACCIONES|SANOFI S.A. | FR0000120578 | 0,62% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,62% |
| ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 0,60% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,60% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,54% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,54% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,53% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,52% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,52% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,51% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,51% |
| ACCIONES|RECKITT | GB00B24CGK77 | 0,49% |
| ACCIONES|U.TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,48% |
| ACCIONES|B.SANTANDER | ES0113900J37 | 0,46% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,45% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,44% |
| ACCIONES|ANHEUSER | BE0003793107 | 0,43% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,43% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,43% |
| ACCIONES|SABMILLER | GB0004835483 | 0,42% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,42% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,40% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,38% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,38% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,37% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,36% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,36% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,32% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,31% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,29% |
| ACCIONES|RICHEMONT | CH0045039655 | 0,28% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,27% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 0,27% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,25% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,25% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,21% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,19% |
| ACCIONES|BAYERYSCHE | DE0005190003 | 0,18% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,16% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,16% |
| ACCIONES|IBERDROLA I | ES0144580Y14 | 0,14% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,13% |
| ACCIONES|ROLLS-ROYCE | GB00B9KGVK73 | 0,01% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516032 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
11,6M
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