FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031
| Patrimonio | 11.646.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 306 |
| Patrimonio por partícipe | 38.059,21€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2009-10-01 | ES00000120J8 | 16,44% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 11,40% |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|1,07|2009-10-20 | XS0270563421 | 6,37% |
| BONO|IBERDROLA|5,13|2013-05-09 | XS0362224254 | 5,96% |
| BONO|MONTE DEI PASCHI|1,03|2009-10-26 | XS0272256834 | 4,78% |
| BONO|B.SANTANDER|1,67|2010-04-28 | XS0359776944 | 4,00% |
| RENTA FIJA|FRANCE TELECOM|3,00|2010-10-14 | FR0010245548 | 2,83% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 1,97% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0069452018 | 1,65% |
| BONO|CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,64% |
| BONO|CAIXA|0,88|2009-11-20 | ES0314970031 | 1,59% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 1,33% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 1,29% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 1,25% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,22% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,20% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 1,12% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 1,11% |
| ACCIONES|PEPSICO | US7134481081 | 1,08% |
| ACCIONES|CHEVRON | US1667641005 | 1,06% |
| ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 1,04% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,00% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,96% |
| ACCIONES|B.SANTANDER C.HISP. | ES0113900J37 | 0,95% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,93% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,88% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 0,85% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 0,80% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,71% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0073229253 | 0,70% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,68% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,68% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,67% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,64% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,63% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,59% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,58% |
| ACCIONES|BASF | DE0005151005 | 0,58% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 0,57% |
| ACCIONES|CONOCO | US20825C1045 | 0,55% |
| ACCIONES|BANCA NACIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 0,55% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,55% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,54% |
| ACCIONES|MERCK | US5893311077 | 0,53% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,52% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,48% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,46% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,45% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,44% |
| ACCIONES|Gaz de France | FR0010208488 | 0,43% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,41% |
| ACCIONES|KRAFT | US50075N1046 | 0,40% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,38% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,37% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,37% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,35% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,35% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 0,34% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,34% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,34% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,33% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,31% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,30% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,29% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,29% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,26% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,26% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,25% |
| ACCIONES|ALTRIA | US02209S1033 | 0,24% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 0,20% |
| ACCIONES|GENERALLI | IT0000062072 | 0,18% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,17% |
| ACCIONES|AHOLD NV | NL0006033250 | 0,15% |
| ACCIONES|SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,13% |
| DERECHOS|PARIBAS | FR0010808931 | 0,01% |
| ACCIONES|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
11,6M
patrimonio
306
partícipes