FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031
| Patrimonio | 11.646.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 306 |
| Patrimonio por partícipe | 38.059,21€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 11,76% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,00|2010-10-01 | ES00000122F2 | 9,15% |
| BONO|IBERDROLA|5,13|2013-05-09 | XS0362224254 | 6,36% |
| ACCIONES|ETF LYXOR ASIA PA | FR0010312124 | 4,99% |
| BONO|CREDIT SUISSE|1,39|2013-01-07 | XS0472310860 | 4,29% |
| BONO|BANKINTER|1,79|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,30% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE|5,13|2012-12-13 | XS0335133996 | 3,27% |
| RENTA FIJA|FRANCE TELECOM|3,00|2010-10-14 | FR0010245548 | 2,99% |
| BONO|BBVA|1,30|2013-01-22 | XS0479528753 | 2,50% |
| ACCIONES|ETF LYXOR INT.BRAZIL | FR0010408799 | 2,41% |
| BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,75% |
| BONO|CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,73% |
| BONO|BANESTO|1,31|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,65% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|1,85|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,63% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 1,38% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 1,26% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 1,24% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 1,14% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 1,12% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 1,10% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,09% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 1,06% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 1,05% |
| ACCIONES|CHEVRON | US1667641005 | 1,01% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 0,96% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,93% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|5,50|2011-05-18 | DE0006495807 | 0,90% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,88% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,87% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,87% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 0,85% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 0,81% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,78% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,73% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,72% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,71% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,69% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,69% |
| ACCIONES|SANTANDER | ES0113900J37 | 0,68% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,68% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,66% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 0,65% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 0,64% |
| ACCIONES|BANCA NACIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 0,62% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,55% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,55% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,55% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,55% |
| ACCIONES|CONOCO | US20825C1045 | 0,54% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,53% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,48% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,47% |
| ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 0,46% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,46% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,43% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,42% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,42% |
| ACCIONES|U.TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,40% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,40% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,39% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,39% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,39% |
| ACCIONES|ALTRIA | US02209S1033 | 0,38% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,35% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,35% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,35% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,34% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,33% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,31% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,30% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,30% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,29% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,28% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 0,24% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,24% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,23% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,20% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,19% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,15% |
| ACCIONES|GENERALLI | IT0000062072 | 0,15% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,12% |
| DERECHOS|DEUTSCHE BANK | DE000A1E8H87 | 0,03% |
| ACCIONES|AGEAS STRIPS VVPR | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
11,6M
patrimonio
306
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