FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031
| Patrimonio | 11.646.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 306 |
| Patrimonio por partícipe | 38.059,21€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 11,32% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2011-04-01 | ES00000120J8 | 8,75% |
| BONO|IBERDROLA|5,13|2013-05-09 | XS0362224254 | 6,04% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR ASIA PA | FR0010312124 | 4,43% |
| BONO|CREDIT SUISSE|1,60|2013-01-07 | XS0472310860 | 4,20% |
| BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 3,85% |
| BONO|BANKINTER|1,95|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,27% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE|5,13|2012-12-13 | XS0335133996 | 3,15% |
| BONO|CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,48% |
| BONO|BBVA|1,44|2013-01-22 | XS0479528753 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR INT.BRAZIL | FR0010408799 | 2,28% |
| BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,71% |
| BONO|CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,68% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|2,04|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,60% |
| BONO|BANESTO|1,50|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,59% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,51% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 1,28% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 1,22% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 1,21% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,07% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|5,50|2011-05-18 | DE0006495807 | 0,88% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,87% |
| ACCIONES|ESTEE LAUDER | US5184391044 | 0,83% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,83% |
| ACCIONES|CHEVRON | US1667641005 | 0,82% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,82% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,82% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 0,82% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,81% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,79% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 0,78% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 0,77% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,77% |
| ACCIONES|DUPONT | US2635341090 | 0,73% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 0,72% |
| ACCIONES|CONOCO | US20825C1045 | 0,71% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,70% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,70% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,69% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,69% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 0,68% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,66% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,66% |
| ACCIONES|ROLLS-ROYCE | GB0032836487 | 0,64% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,63% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,60% |
| ACCIONES|SANTANDER | ES0113900J37 | 0,59% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,59% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,58% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,56% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,54% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,50% |
| ACCIONES|BANCA NACIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 0,46% |
| ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 0,46% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,45% |
| ACCIONES|U.TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,45% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,43% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,43% |
| ACCIONES|ALTRIA | US02209S1033 | 0,38% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,37% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,37% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,36% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,34% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,34% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,34% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,33% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,31% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,31% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,31% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,31% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,31% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,30% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,29% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,25% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,25% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 0,25% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,24% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,23% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,23% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,19% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,18% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,18% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,18% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,16% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,16% |
| ACCIONES|GENERALLI | IT0000062072 | 0,15% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,15% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,15% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 0,14% |
| ACCIONES|AGEAS STRIPS VVPR | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
11,6M
patrimonio
306
partícipes