FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031
| Patrimonio | 11.646.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 306 |
| Patrimonio por partícipe | 38.059,21€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 11,68% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2010-04-06 | ES0000012916 | 6,97% |
| BONO|IBERDROLA|5,13|2013-05-09 | XS0362224254 | 6,24% |
| BONO|CREDIT SUISSE|1,30|2013-01-07 | XS0472310860 | 4,16% |
| BONO|B.SANTANDER|1,42|2010-04-28 | XS0359776944 | 4,14% |
| BONO|BANKINTER|1,63|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,30% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE|5,13|2012-12-13 | XS0335133996 | 3,15% |
| RENTA FIJA|FRANCE TELECOM|3,00|2010-10-14 | FR0010245548 | 2,93% |
| BONO|BBVA|1,09|2013-01-22 | XS0479528753 | 2,47% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 2,01% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 1,90% |
| BONO|CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,70% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|1,61|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,65% |
| BONO|BANESTO|1,19|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,63% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 1,61% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 1,60% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 1,43% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 1,42% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR ASIA PA | FR0010312124 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR INT.BRAZIL | FR0010408799 | 1,29% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,28% |
| ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 1,25% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 1,22% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,16% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 1,13% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 1,10% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,02% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 1,02% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 0,98% |
| ACCIONES|CHEVRON | US1667641005 | 0,93% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,91% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,91% |
| ACCIONES|SANTANDER | ES0113900J37 | 0,88% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|5,50|2011-05-18 | DE0006495807 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0073229253 | 0,85% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,83% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,81% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,80% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,78% |
| ACCIONES|BASF | DE0005151005 | 0,76% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 0,75% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,74% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,72% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,71% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,70% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,70% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,68% |
| ACCIONES|BANCA NACIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 0,65% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,65% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,61% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,55% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,52% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,51% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,50% |
| ACCIONES|CONOCO | US20825C1045 | 0,48% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,46% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,44% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,42% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,42% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,42% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,41% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,39% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,38% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 0,37% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,36% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,35% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,35% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,34% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,34% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,33% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,33% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,32% |
| ACCIONES|ALTRIA | US02209S1033 | 0,32% |
| ACCIONES|GENERALLI | IT0000062072 | 0,18% |
| ACCIONES|STRIPS FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
11,6M
patrimonio
306
partícipes