FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031
| Patrimonio | 11.646.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 306 |
| Patrimonio por partícipe | 38.059,21€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 99 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.DEPOSIT.BBVA, S.A.|0,15|2013-01-02 | ES0000012932 | 11,61% |
| IPF BBVA|4,00|2013-10-22 | 5,03% | |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 4,31% |
| BONO|FADE|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 4,25% |
| BONO|CREDIT SUISSE|0,82|2013-01-07 | XS0472310860 | 4,19% |
| BONO|ICO|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 3,96% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR ASIA PA | FR0010312124 | 3,57% |
| BONO|BANKINTER|1,16|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,33% |
| BONO|B.SANTANDER|3,50|2015-03-10 | XS0491856265 | 2,54% |
| BONO|CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,53% |
| BONO|BBVA|0,63|2013-01-22 | XS0479528753 | 2,51% |
| BONO|VOLKSWAGEN|2,13|2015-01-19 | XS0731679907 | 1,73% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 1,68% |
| BONO|BBVA|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 1,68% |
| BONO|BANESTO|0,71|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,67% |
| BONO|GEN. CATALUÑA|1,14|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR INT.BRAZIL | FR0010408799 | 1,31% |
| ACCIONES|ESTEE LAUDER | US5184391044 | 1,12% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 1,12% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 1,09% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,04% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,96% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 0,92% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,89% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 0,89% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,85% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,84% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,83% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,81% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,75% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 0,73% |
| ACCIONES|ROLLS-ROYCE | GB00B63H8491 | 0,73% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,71% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,71% |
| ACCIONES|CHEVRON | US1667641005 | 0,68% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 0,68% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,66% |
| ACCIONES|DUPONT | US2635341090 | 0,65% |
| ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 0,64% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,64% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,61% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,58% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,55% |
| ACCIONES|SANOFI S.A. | FR0000120578 | 0,54% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,53% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,53% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,51% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,49% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,48% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,48% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,47% |
| ACCIONES|U.TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,47% |
| ACCIONES|SANTANDER | ES0113900J37 | 0,46% |
| ACCIONES|ANHEUSER | BE0003793107 | 0,45% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,43% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 0,43% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,42% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,41% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,39% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,38% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,37% |
| ACCIONES|RECKITT | GB00B24CGK77 | 0,36% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,35% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,35% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,33% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,32% |
| ACCIONES|RICHEMONT | CH0045039655 | 0,31% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,29% |
| ACCIONES|CONOCO | US20825C1045 | 0,28% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,28% |
| ACCIONES|ALTRIA | US02209S1033 | 0,27% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,26% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,25% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,24% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,23% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,23% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,22% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,22% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,20% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 0,20% |
| ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 0,20% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,19% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,18% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,18% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,17% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,17% |
| ACCIONES|BAYERYSCHE | DE0005190003 | 0,16% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,16% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,16% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,15% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,14% |
| ACCIONES|SWATCH | CH0012255151 | 0,14% |
| ACCIONES|CONOCO | US7185461040 | 0,13% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,12% |
| ACCIONES|IBERDROLA I | ES0144580Y14 | 0,12% |
| ACCIONES|SYNGENTA | CH0011037469 | 0,12% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,10% |
| ACCIONES|ROLLS-ROYCE | GB00B8K8LZ11 | 0,01% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0673516912 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
11,6M
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