FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031
| Patrimonio | 11.646.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 306 |
| Patrimonio por partícipe | 38.059,21€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|6,15|2009-07-01 | ES0000011660 | 22,87% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 9,85% |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|1,51|2009-10-20 | XS0270563421 | 5,88% |
| BONO|IBERDROLA|5,13|2013-05-09 | XS0362224254 | 5,19% |
| BONO|MONTE DEI PASCHI|1,51|2009-10-26 | XS0272256834 | 4,43% |
| BONO|B.SANTANDER|2,15|2010-04-28 | XS0359776944 | 3,95% |
| RENTA FIJA|FRANCE TELECOM|3,00|2010-10-14 | FR0010245548 | 2,49% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY | LU0069452018 | 2,02% |
| BONO|CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 2,00% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 1,61% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 1,37% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 1,26% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,18% |
| ACCIONES|CHEVRON | US1667641005 | 1,16% |
| ACCIONES|PEPSICO | US7134481081 | 1,15% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 1,14% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,07% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 1,05% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 1,03% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,03% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 1,01% |
| ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 1,01% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,97% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,85% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 0,80% |
| ACCIONES|B.SANTANDER C.HISP. | ES0113900J37 | 0,78% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0073229253 | 0,77% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,65% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 0,65% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 0,64% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,64% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,63% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,63% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,62% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,61% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,58% |
| ACCIONES|CONOCO | US20825C1045 | 0,57% |
| ACCIONES|MERCK | US5893311077 | 0,53% |
| ACCIONES|BANCA NACIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 0,50% |
| ACCIONES|BASF | DE0005151005 | 0,49% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,48% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,48% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,47% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,47% |
| ACCIONES|KRAFT | US50075N1046 | 0,44% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,43% |
| ACCIONES|BAYER | DE0005752000 | 0,42% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,42% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,42% |
| ACCIONES|Gaz de France | FR0010208488 | 0,40% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,38% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,36% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,35% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,34% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 0,32% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,31% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,30% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,30% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,29% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,29% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,29% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,27% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,26% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,26% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,25% |
| ACCIONES|ALTRIA | US02209S1033 | 0,24% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 0,23% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,22% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,21% |
| ACCIONES|AHOLD NV | NL0006033250 | 0,16% |
| ACCIONES|GENERALLI | IT0000062072 | 0,15% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,14% |
| ACCIONES|SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,09% |
| ACCIONES|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
11,6M
patrimonio
306
partícipes