FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031

Patrimonio 11.646.119€
Partícipes 306
Patrimonio por partícipe 38.059,21€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 71 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|COM. MADRID|2,88|2019-04-06 ES0000101586 7,10%
BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 ES00000123Q7 7,08%
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 ES00000121A5 7,07%
PARTICIPACIONES|ETF EURO STOXX 50 LU0380865021 6,94%
BONO|COM. MADRID|4,99|2018-06-17 ES0000101313 4,67%
BONO|FADE|2,88|2016-09-17 ES0378641163 4,51%
BONO|B.SANTANDER|1,38|2017-03-25 XS1046276504 4,41%
BONO|COM. MADRID|5,75|2018-02-01 ES0000101545 3,37%
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 ES0000012783 3,02%
BONO|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 ES0340609215 2,99%
BONO|FADE|2,25|2016-12-17 ES0378641189 2,99%
PARTICIPACIONES|ETF DBXT SMI LU0274221281 2,68%
BONO|COM. MADRID|4,69|2020-03-12 ES0000101396 2,57%
ACCIONES|APPLE US0378331005 2,50%
ACCIONES|MICROSOFT US5949181045 1,83%
ACCIONES|JOHNSON US4781601046 1,22%
ACCIONES|JP MORGAN US46625H1005 1,12%
ACCIONES|INTEL US4581401001 1,12%
ACCIONES|GOOGLE US38259P5089 1,07%
ACCIONES|GENERAL ELECTRIC US3696041033 1,00%
ACCIONES|EXXON CORP US30231G1022 0,96%
ACCIONES|COMCAST US20030N1019 0,94%
ACCIONES|ESTEE LAUDER US5184391044 0,92%
ACCIONES|PFIZER US7170811035 0,91%
ACCIONES|TOTAL FINA FR0000120271 0,89%
ACCIONES|BAYER DE000BAY0017 0,86%
ACCIONES|MERCK US58933Y1055 0,84%
ACCIONES|WALL- MART STORES US9311421039 0,79%
ACCIONES|IBM US4592001014 0,77%
ACCIONES|WELLS US9497461015 0,75%
ACCIONES|ANHEUSER BE0003793107 0,71%
ACCIONES|CISCO US17275R1023 0,71%
ACCIONES|VERIZON US92343V1044 0,71%
ACCIONES|SANOFI S.A. FR0000120578 0,69%
ACCIONES|BNP FR0000131104 0,68%
ACCIONES|B.SANTANDER ES0113900J37 0,66%
ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE US1941621039 0,66%
ACCIONES|COCA COLA US1912161007 0,64%
ACCIONES|MCDONALD´S CORP US5801351017 0,63%
ACCIONES|DUPONT US2635341090 0,60%
ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER DE0007100000 0,58%
ACCIONES|BBVA ES0113211835 0,57%
ACCIONES|PROCTER & GAMBLE US7427181091 0,57%
ACCIONES|CHEVRON US1667641005 0,54%
ACCIONES|PHILIP MORRIS US7181721090 0,53%
ACCIONES|VIVENDI FR0000127771 0,52%
ACCIONES|SIEMENS A.G. DE0007236101 0,52%
ACCIONES|UNILEVER NL0000009355 0,50%
ACCIONES|U.TECHNOLOGIES US9130171096 0,46%
ACCIONES|PHILIPS NL0000009538 0,42%
ACCIONES|LOREAL FR0000120321 0,41%
ACCIONES|ING GROEP NL0000303600 0,40%
ACCIONES|SAP DE0007164600 0,40%
ACCIONES|ENEL IT0003128367 0,37%
ACCIONES|MUENCHENER DE0008430026 0,36%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 0,35%
ACCIONES|ALLIANZ DE0008404005 0,35%
ACCIONES|IBERDROLA I ES0144580Y14 0,31%
ACCIONES|TELEFONICA SA ES0178430E18 0,30%
ACCIONES|BAYERYSCHE DE0005190003 0,30%
ACCIONES|BASF DE000BASF111 0,30%
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,27%
ACCIONES|AXA FR0000120628 0,27%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 0,26%
ACCIONES|LVMH FR0000121014 0,26%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 0,23%
ACCIONES|AIR LIQUIDE FR0000120073 0,22%
ACCIONES|DEUTSCHE BANK DE0005140008 0,19%
ACCIONES|E.ON DE000ENAG999 0,17%
ACCIONES|REPSOL ES0173516115 0,15%
ACCIONES|ARCELORMITTAL LU0323134006 0,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONBILBAO GLOBAL 50, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC

11,6M

patrimonio

306

partícipes

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