FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031
| Patrimonio | 11.646.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 306 |
| Patrimonio por partícipe | 38.059,21€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 94 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.DEPOSIT.BBVA, S.A.|0,24|2012-04-02 | ES0L01306213 | 10,00% |
| BONO|IBERDROLA|5,13|2013-05-09 | XS0362224254 | 5,96% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,33|2012-12-14 | ES0L01212148 | 4,63% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 4,26% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 4,24% |
| BONO|CREDIT SUISSE|1,90|2013-01-07 | XS0472310860 | 4,15% |
| BONO|ICO|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 3,91% |
| BONO|BANKINTER|2,20|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR ASIA PA | FR0010312124 | 3,22% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE|5,13|2012-12-13 | XS0335133996 | 3,16% |
| BONO|CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,50% |
| BONO|BBVA|1,62|2013-01-22 | XS0479528753 | 2,47% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 2,19% |
| BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,70% |
| BONO|BBVA|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 1,65% |
| BONO|BANESTO|1,78|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,64% |
| BONO|GEN. CATALUÑA|2,02|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR INT.BRAZIL | FR0010408799 | 1,53% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,23% |
| ACCIONES|ESTEE LAUDER | US5184391044 | 1,13% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 1,11% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 1,09% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 1,02% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 1,02% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,98% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,88% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 0,85% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,83% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,80% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 0,78% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,78% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,76% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,75% |
| ACCIONES|DUPONT | US2635341090 | 0,74% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 0,73% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,72% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,69% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,67% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 0,67% |
| ACCIONES|CHEVRON | US1667641005 | 0,66% |
| ACCIONES|ROLLS-ROYCE | GB00B63H8491 | 0,65% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,65% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 0,59% |
| ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 0,58% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,58% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,57% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,51% |
| ACCIONES|SANTANDER | ES0113900J37 | 0,49% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,49% |
| ACCIONES|ALTRIA | US02209S1033 | 0,48% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,48% |
| ACCIONES|U.TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,46% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,46% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,46% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,45% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,44% |
| ACCIONES|SANOFI S.A. | FR0000120578 | 0,43% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,40% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,39% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,39% |
| ACCIONES|ANHEUSER | BE0003793107 | 0,37% |
| ACCIONES|CONOCO | US20825C1045 | 0,36% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,36% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 0,33% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,33% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,33% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,33% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,32% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,31% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,28% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,26% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,26% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,25% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,25% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,24% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,24% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,23% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 0,22% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,21% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,21% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,21% |
| ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 0,19% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,17% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,17% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,17% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,17% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,16% |
| ACCIONES|BAYERYSCHE | DE0005190003 | 0,15% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,14% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,14% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,12% |
| ACCIONES|IBERDROLA I | ES0144580Y14 | 0,12% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,10% |
| ACCIONES|AGEAS STRIPS VVPR | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
11,6M
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