FONBILBAO GLOBAL 50, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CATALANA OCCIDENTE

9,5M

patrimonio

267

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.546.812€

Valor liquidativo

8,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,31% *
2017 0,98% *
2016 4,17%
2015 4,08%
2014 7,85%
2013 8,27%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 8,35% 2,04%
1 año 2,40% 2,40%
2 años 4,28% 8,75%
3 años 4,21% 13,18%
4 años 3,41% 14,36%
5 años 4,77% 26,23%
6 años 4,70% 31,78%
7 años 5,63% 46,75%
8 años 4,49% 42,18%
9 años 4,32% 46,33%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,2861€
8,1203€
7,9456€
8,1338€
8,0921€
8,0199€
8,1296€
7,9419€
7,6193€
7,4999€
7,4488€
7,6242€
7,3213€
7,6132€
7,8284€
7,3252€
7,2459€
7,0244€
6,8391€
6,7918€
6,5644€
6,4635€
6,4912€
6,2732€
6,2880€
6,1024€
6,1757€
5,6464€
5,9620€
5,9867€
6,0055€
5,8278€
5,7373€
5,9752€
5,8480€
5,6625€
5,4387€

Posiciones en cartera

El fondo FONBILBAO GLOBAL 50, FI invierte en 78 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 3.488.206€ 36,56%
US 2.034.856€ 21,30%
ES 1.205.564€ 12,63%
LU 1.167.905€ 12,23%
FR 480.982€ 5,03%
DE 319.260€ 3,34%
NL 178.725€ 1,87%
IT 55.897€ 0,59%
BE 38.663€ 0,40%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.384.282€
Renta variable 3.171.331€
Participaciones en IIC 1.145.581€
Inversiones (> 1 año) 587.219€
Liquidez 576.754€
Inversiones (< 1 año) 481.210€
Renta fija cotizada (< 1 año) 200.435€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|NATWEST M|0,58|2021-09-27

    XS1884702207

    BONO|AMADEUS|0,88|2023-06-18

    XS1878191052

  • VENTAS

    OBLIGACION|EESPAÑOL|4,10|2018-07-30

    ES00000121A5

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169C9

    DERECHOS|BAYER

    DE000BAY1BR7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,16%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Moderadamente agresivo.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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