FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CATALANA OCCIDENTE
11,6M
patrimonio
306
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,93% * |
| 2018 | -2,31% * |
| 2017 | 0,98% * |
| 2016 | 4,17% |
| 2015 | 4,08% |
| 2014 | 7,85% |
| 2013 | 8,27% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 33,53% | 7,56% |
| 1 año | 4,16% | 4,16% |
| 2 años | 2,70% | 5,47% |
| 3 años | 4,09% | 12,78% |
| 4 años | 2,67% | 11,10% |
| 5 años | 3,78% | 20,42% |
| 6 años | 4,58% | 30,87% |
| 7 años | 4,77% | 38,61% |
| 8 años | 4,47% | 41,87% |
| 9 años | 4,40% | 47,43% |
| 10 años | 4,51% | 55,52% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,4585€ | |
| 8,3299€ | |
| 7,8639€ | |
| 8,2861€ | |
| 8,1203€ | |
| 7,9456€ | |
| 8,1338€ | |
| 8,0921€ | |
| 8,0199€ | |
| 8,1296€ | |
| 7,9419€ | |
| 7,6193€ | |
| 7,4999€ | |
| 7,4488€ | |
| 7,6242€ | |
| 7,3213€ | |
| 7,6132€ | |
| 7,8284€ | |
| 7,3252€ | |
| 7,2459€ | |
| 7,0244€ | |
| 6,8391€ | |
| 6,7918€ | |
| 6,5644€ | |
| 6,4635€ | |
| 6,4912€ | |
| 6,2732€ | |
| 6,2880€ | |
| 6,1024€ | |
| 6,1757€ | |
| 5,6464€ | |
| 5,9620€ | |
| 5,9867€ | |
| 6,0055€ | |
| 5,8278€ | |
| 5,7373€ | |
| 5,9752€ | |
| 5,8480€ | |
| 5,6625€ | |
| 5,4387€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONBILBAO GLOBAL 50, FI invierte en 86 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,62%771.479€, LU0380865021
-
3,53%410.554€, ES0000101719
-
3,47%403.795€, XS1996435688
-
2,97%345.705€, XS0907289978
-
2,75%320.720€, XS1207309086
-
2,62%305.296€, DE000A2RYD83
-
2,57%299.204€, XS1505554698
-
2,56%297.885€, US5949181045
-
2,52%293.129€, XS0459410782
-
2,16%251.468€, US0378331005
-
1,96%228.303€, LU0490618542
-
1,88%219.097€, XS1032978345
-
1,88%218.942€, LU0274221281
-
1,83%213.562€, XS0823975585
-
1,77%206.422€, XS1370695477
-
1,77%206.384€, XS1413580579
-
1,77%206.187€, XS1829217428
-
1,76%205.363€, XS1828032513
-
1,75%203.732€, XS1752476538
-
1,75%203.520€, XS1759603761
-
1,74%202.594€, XS1944456018
-
1,74%202.266€, XS1694212181
-
1,73%201.913€, XS1731105612
-
1,73%201.203€, XS1884702207
-
1,52%177.415€, ES0000101396
-
1,21%141.040€, US5184391044
-
1,19%138.509€, US46625H1005
-
1,05%122.465€, US4781601046
-
0,89%103.174€, XS1878191052
-
0,88%102.783€, ES0313679K13
-
0,87%101.204€, XS1960678099
-
0,87%101.038€, XS1840614900
-
0,87%100.942€, FR0013298684
-
0,86%100.143€, XS2013531228
-
0,86%99.913€, XS2018637913
-
0,85%99.566€, US17275R1023
-
0,83%96.140€, US58933Y1055
-
0,81%94.256€, US02079K3059
-
0,77%89.834€, US5801351017
-
0,76%88.896€, US4581401001
-
0,73%84.446€, US7170811035
-
0,72%83.445€, DE0007164600
-
0,64%75.095€, FR0000120271
-
0,62%72.240€, FR0000121014
-
0,58%67.042€, US30231G1022
-
0,54%63.390€, NL0010273215
-
0,54%62.641€, US92343V1044
-
0,50%58.485€, US9311421039
-
0,50%58.233€, US7427181091
-
0,49%57.335€, US1667641005
-
0,47%54.936€, US1912161007
-
0,44%51.817€, NL0000009538
-
0,44%50.944€, NL0000009355
-
0,43%50.414€, US1941621039
-
0,42%49.471€, US4592001014
-
0,40%46.861€, DE0007236101
-
0,40%46.600€, US9497461015
-
0,39%45.793€, US9130171096
-
0,39%45.090€, FR0000120321
-
0,36%42.358€, FR0000120578
-
0,35%41.205€, FR0000127771
-
0,34%40.010€, BE0974293251
-
0,34%39.314€, IT0003128367
-
0,34%39.169€, ES0113900J37
-
0,32%37.421€, FR0000131104
-
0,31%36.040€, DE0008404005
-
0,30%35.146€, US7181721090
-
0,29%34.065€, DE000BAY0017
-
0,29%33.772€, FR0000120628
-
0,28%32.443€, DE0008430026
-
0,27%31.540€, ES0144580Y14
-
0,23%26.865€, US26614N1028
-
0,22%25.283€, ES0113211835
-
0,21%24.801€, IT0003132476
-
0,20%23.766€, FR0000120644
-
0,19%22.149€, FR0000120073
-
0,19%22.074€, NL0011821202
-
0,17%19.368€, DE000BASF111
-
0,15%17.935€, DE0005557508
-
0,15%17.646€, US2605571031
-
0,12%14.088€, ES0173516115
-
0,12%14.019€, ES0148396007
-
0,12%13.879€, ES0178430E18
-
0,11%13.108€, LU1598757687
-
0,09%10.582€, US22052L1044
-
0,00%499€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 4.640.268€ | 39,85% |
| US | 2.145.694€ | 18,41% |
| LU | 1.231.832€ | 10,57% |
| ES | 829.229€ | 7,12% |
| DE | 575.453€ | 4,94% |
| FR | 494.038€ | 4,23% |
| NL | 188.225€ | 1,61% |
| IT | 64.115€ | 0,55% |
| BE | 40.010€ | 0,34% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 4.234.094€ |
| Renta variable | 3.252.882€ |
| Liquidez | 1.437.255€ |
| Participaciones en IIC | 1.218.724€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 915.195€ |
| Inversiones (> 1 año) | 410.554€ |
| Inversiones (< 1 año) | 177.415€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|CEPSA|1,00|2024-11-16
XS1996435688
BONO|SANTAN CF|0,38|2024-06-27
XS2018637913
BONO|NATWEST M|0,40|2021-06-18
XS2013531228
ACCIONES|DOWDUPONT
US26614N1028
ACCIONES|DOW INC
US2605571031
ACCIONES|CORTEVA
US22052L1044
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
BONO|COM MADRID|2,88|2019-04-06
ES0000101586
RENTA FIJA|VODAFONE|0,88|2020-11-17
XS1323028479
ACCIONES|DOWDUPONT
US26078J1007
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: Moderadamente agresivo.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).