FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031
| Patrimonio | 11.646.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 306 |
| Patrimonio por partícipe | 38.059,21€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.DEPOSIT.BBVA, S.A.|0,40|2012-07-02 | ES00000123D5 | 13,80% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,33|2012-12-14 | ES0L01212148 | 4,67% |
| BONO|CREDIT SUISSE|1,37|2013-01-07 | XS0472310860 | 4,24% |
| BONO|FADE|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 4,22% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 4,21% |
| BONO|ICO|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 3,88% |
| BONO|BANKINTER|1,71|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR ASIA PA | FR0010312124 | 3,24% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE|5,13|2012-12-13 | XS0335133996 | 3,21% |
| BONO|BBVA|1,16|2013-01-22 | XS0479528753 | 2,48% |
| BONO|CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,46% |
| BONO|B.SANTANDER|3,50|2015-03-10 | XS0491856265 | 2,39% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 1,94% |
| BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,73% |
| BONO|BBVA|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 1,64% |
| BONO|BANESTO|1,27|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,64% |
| BONO|GEN. CATALUÑA|1,64|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,60% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR INT.BRAZIL | FR0010408799 | 1,24% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 1,16% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 1,11% |
| ACCIONES|ESTEE LAUDER | US5184391044 | 1,06% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 1,04% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 1,03% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,95% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 0,93% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 0,93% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,92% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,86% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,83% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,82% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,79% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,78% |
| ACCIONES|DUPONT | US2635341090 | 0,76% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 0,76% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,76% |
| ACCIONES|ROLLS-ROYCE | GB00B63H8491 | 0,73% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 0,71% |
| ACCIONES|CHEVRON | US1667641005 | 0,70% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,68% |
| ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 0,67% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,62% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 0,59% |
| ACCIONES|ALTRIA | US02209S1033 | 0,58% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,56% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 0,56% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,51% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,50% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,49% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,49% |
| ACCIONES|SANTANDER | ES0113900J37 | 0,47% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,46% |
| ACCIONES|SANOFI S.A. | FR0000120578 | 0,45% |
| ACCIONES|U.TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,45% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,44% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,43% |
| ACCIONES|ANHEUSER | BE0003793107 | 0,42% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,41% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,41% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 0,38% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,38% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,33% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,33% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,32% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,30% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,29% |
| ACCIONES|CONOCO | US20825C1045 | 0,29% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,28% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,27% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,27% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,27% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,27% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,26% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,25% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,25% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,22% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,20% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,20% |
| ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 0,20% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,20% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,19% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,18% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 0,17% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,15% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,15% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,14% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,14% |
| ACCIONES|BAYERYSCHE | DE0005190003 | 0,13% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,11% |
| ACCIONES|IBERDROLA I | ES0144580Y14 | 0,11% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,10% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,10% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,09% |
| ACCIONES|CONOCO | US7185461040 | 0,08% |
| ACCIONES|ROLLS-ROYCE | GB00B3RP2573 | 0,01% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0673516904 | 0,00% |
| ACCIONES|AGEAS STRIPS VVPR | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
11,6M
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