FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031
| Patrimonio | 11.646.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 306 |
| Patrimonio por partícipe | 38.059,21€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.DEPOSIT.BBVA, S.A.|0,35|2012-10-01 | ES0L01307195 | 9,36% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,33|2012-12-14 | ES0L01212148 | 4,56% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 4,19% |
| BONO|FADE|4,40|2013-09-17 | ES0378641049 | 4,16% |
| BONO|CREDIT SUISSE|1,24|2013-01-07 | XS0472310860 | 4,13% |
| BONO|ICO|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR ASIA PA | FR0010312124 | 3,37% |
| BONO|BANKINTER|1,45|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,26% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE|5,13|2012-12-13 | XS0335133996 | 3,13% |
| BONO|CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,48% |
| BONO|BBVA|0,88|2013-01-22 | XS0479528753 | 2,46% |
| BONO|B.SANTANDER|3,50|2015-03-10 | XS0491856265 | 2,44% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 2,13% |
| BONO|VOLKSWAGEN|2,13|2015-01-19 | XS0731679907 | 1,69% |
| BONO|BBVA|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 1,65% |
| BONO|BANESTO|1,03|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,63% |
| BONO|GEN. CATALUÑA|1,31|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR INT.BRAZIL | FR0010408799 | 1,30% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 1,19% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,17% |
| ACCIONES|ESTEE LAUDER | US5184391044 | 1,16% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 1,05% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 1,01% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,97% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 0,95% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 0,92% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,86% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,85% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,81% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,79% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,79% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,77% |
| ACCIONES|CHEVRON | US1667641005 | 0,74% |
| ACCIONES|DUPONT | US2635341090 | 0,73% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,73% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 0,71% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,71% |
| ACCIONES|ROLLS-ROYCE | GB00B63H8491 | 0,71% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 0,68% |
| ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 0,66% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,62% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,60% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,59% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,52% |
| ACCIONES|SANOFI S.A. | FR0000120578 | 0,49% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,49% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,48% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 0,48% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,48% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,47% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,46% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,46% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,45% |
| ACCIONES|U.TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,45% |
| ACCIONES|ANHEUSER | BE0003793107 | 0,44% |
| ACCIONES|SANTANDER | ES0113900J37 | 0,43% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,43% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 0,41% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,39% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,36% |
| ACCIONES|DIAGEO | GB0002374006 | 0,35% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,34% |
| ACCIONES|RECKITT | GB00B24CGK77 | 0,33% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,33% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,32% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,32% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,31% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,30% |
| ACCIONES|ALTRIA | US02209S1033 | 0,29% |
| ACCIONES|CONOCO | US20825C1045 | 0,28% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,27% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,27% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,26% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,24% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,24% |
| ACCIONES|RICHEMONT | CH0045039655 | 0,24% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,23% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,22% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,22% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,22% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,21% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,20% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,18% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,18% |
| ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 0,18% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 0,18% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,17% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,16% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,15% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,14% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,13% |
| ACCIONES|BAYERYSCHE | DE0005190003 | 0,12% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,12% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,12% |
| ACCIONES|CONOCO | US7185461040 | 0,11% |
| ACCIONES|SYNGENTA | CH0011037469 | 0,11% |
| ACCIONES|SWATCH | CH0012255151 | 0,11% |
| ACCIONES|IBERDROLA I | ES0144580Y14 | 0,10% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,09% |
| ACCIONES|AGEAS STRIPS VVPR | BE0005646204 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
11,6M
patrimonio
306
partícipes