FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031
| Patrimonio | 11.646.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 306 |
| Patrimonio por partícipe | 38.059,21€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DBXT 50 | LU0380865021 | 7,68% |
| BONO|COM MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 5,04% |
| BONO|COM MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 4,28% |
| BONO|TELEF EMIS|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 3,61% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 3,36% |
| BONO|TELEF EMIS|0,32|2020-10-17 | XS1505554698 | 3,14% |
| BONO|GOLDMAN|5,13|2019-10-23 | XS0459410782 | 3,09% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 2,94% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|DBXT SP500 | LU0490618542 | 2,30% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 2,28% |
| BONO|BSCH|1,38|2021-03-03 | XS1370695477 | 2,16% |
| BONO|SANTAN CF|1,00|2021-05-26 | XS1413580579 | 2,15% |
| RENTA FIJA|VODAFONE|0,88|2020-11-17 | XS1323028479 | 2,15% |
| BONO|RWE FINAN|0,75|2022-08-30 | XS1829217428 | 2,12% |
| BONO|DT INT FIN|0,63|2022-12-01 | XS1828032513 | 2,11% |
| BONO|NATWEST M|0,58|2021-09-27 | XS1884702207 | 2,10% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR|1,00|2022-11-08 | XS1759603761 | 2,08% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 2,06% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|DBXT SMI | LU0274221281 | 2,02% |
| BONO|COM MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,87% |
| ACCIONES|JPMORGAN | US46625H1005 | 1,44% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 1,25% |
| ACCIONES|ESTEE | US5184391044 | 1,15% |
| ACCIONES|GOOGLE | US02079K3059 | 1,08% |
| BONO|BAYER CAP|0,63|2022-09-15 | XS1840614900 | 1,05% |
| BONO|AMADEUS|0,88|2023-06-18 | XS1878191052 | 1,05% |
| RENTA FIJA|HIT FINANC|0,63|2022-12-27 | FR0013298684 | 1,01% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,91% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,90% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,89% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,88% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,84% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,77% |
| ACCIONES|EXXON | US30231G1022 | 0,76% |
| ACCIONES|MCDONALDS | US5801351017 | 0,74% |
| ACCIONES|DOWDUPONT | US26078J1007 | 0,71% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,62% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,60% |
| ACCIONES|ASML | NL0010273215 | 0,58% |
| ACCIONES|CHEVRON CO | US1667641005 | 0,58% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,56% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,56% |
| ACCIONES|WFARGO | US9497461015 | 0,53% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,52% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,51% |
| ACCIONES|WAL MART STORES | US9311421039 | 0,51% |
| ACCIONES|UNITED TEC | US9130171096 | 0,50% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,49% |
| ACCIONES|COLGATE | US1941621039 | 0,48% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,48% |
| ACCIONES|PROCTER | US7427181091 | 0,45% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,45% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,45% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,44% |
| ACCIONES|ACCAB | BE0974293251 | 0,40% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,40% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,39% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,37% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,35% |
| ACCIONES|DAIMLER | DE0007100000 | 0,35% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,34% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,30% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,30% |
| ACCIONES|MUNCHENER | DE0008430026 | 0,29% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,29% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,25% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,24% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,24% |
| ACCIONES|MITTAL STE | LU1598757687 | 0,23% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,22% |
| ACCIONES|AIR LIQUID | FR0000120073 | 0,21% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,21% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,18% |
| ACCIONES|DEUTSCHE T | DE0005557508 | 0,17% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,14% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
11,6M
patrimonio
306
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