FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031
| Patrimonio | 11.646.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 306 |
| Patrimonio por partícipe | 38.059,21€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DBXT 50 | LU0380865021 | 6,96% |
| BONO|COM MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 4,56% |
| BONO|COM MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 3,92% |
| BONO|TELEF EMIS|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 3,30% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 3,07% |
| BONO|DAIMLER IN|0,63|2023-02-27 | DE000A2RYD83 | 2,90% |
| BONO|TELEF EMIS|0,32|2020-10-17 | XS1505554698 | 2,86% |
| BONO|GOLDMAN|5,13|2019-10-23 | XS0459410782 | 2,80% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,54% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|DBXT SP500 | LU0490618542 | 2,12% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 2,08% |
| BONO|VOLKSWAGEN LEASING|2,38|2022-09-06 | XS0823975585 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|DBXT SMI | LU0274221281 | 1,99% |
| BONO|BSCH|1,38|2021-03-03 | XS1370695477 | 1,97% |
| BONO|SANTAN CF|1,00|2021-05-26 | XS1413580579 | 1,97% |
| BONO|RWE FINAN|0,75|2022-08-30 | XS1829217428 | 1,96% |
| RENTA FIJA|VODAFONE|0,88|2020-11-17 | XS1323028479 | 1,96% |
| BONO|DT INT FIN|0,63|2022-12-01 | XS1828032513 | 1,95% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 1,93% |
| BONO|IBM|0,38|2023-01-31 | XS1944456018 | 1,93% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR|1,00|2022-11-08 | XS1759603761 | 1,92% |
| BONO|NATWEST M|0,59|2021-09-27 | XS1884702207 | 1,91% |
| RENTA FIJA|PSA BANQUE|0,63|2022-10-10 | XS1694212181 | 1,91% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,90% |
| BONO|COM MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,70% |
| ACCIONES|ESTEE | US5184391044 | 1,23% |
| ACCIONES|JPMORGAN | US46625H1005 | 1,21% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 1,19% |
| ACCIONES|GOOGLE | US02079K3059 | 0,99% |
| BONO|AMADEUS|0,88|2023-06-18 | XS1878191052 | 0,98% |
| BONO|BANKINTER|0,88|2024-03-05 | ES0313679K13 | 0,97% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,97% |
| BONO|BAYER CAP|0,63|2022-09-15 | XS1840614900 | 0,96% |
| BONO|MEDTRO|0,38|2023-02-07 | XS1960678099 | 0,96% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,95% |
| RENTA FIJA|HIT FINANC|0,63|2022-12-27 | FR0013298684 | 0,94% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,92% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,80% |
| ACCIONES|MCDONALDS | US5801351017 | 0,80% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,72% |
| ACCIONES|EXXON | US30231G1022 | 0,68% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,68% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,63% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,60% |
| ACCIONES|DOWDUPONT | US26078J1007 | 0,55% |
| ACCIONES|ASML | NL0010273215 | 0,55% |
| ACCIONES|CHEVRON CO | US1667641005 | 0,55% |
| ACCIONES|PROCTER | US7427181091 | 0,54% |
| ACCIONES|WAL MART | US9311421039 | 0,50% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,49% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,49% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,47% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,47% |
| ACCIONES|COLGATE | US1941621039 | 0,47% |
| ACCIONES|WFARGO | US9497461015 | 0,46% |
| ACCIONES|UNITED TEC | US9130171096 | 0,44% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,42% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,42% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,41% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,41% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,38% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,38% |
| ACCIONES|ACCAB | BE0974293251 | 0,37% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,36% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,35% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,32% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,31% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,31% |
| ACCIONES|MUNCHENER | DE0008430026 | 0,30% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,27% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,26% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,25% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,22% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,21% |
| ACCIONES|AIR LIQUID | FR0000120073 | 0,19% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,19% |
| ACCIONES|DEUTSCHE T | DE0005557508 | 0,17% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,15% |
| ACCIONES|MITTAL STE | LU1598757687 | 0,14% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,14% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
11,6M
patrimonio
306
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