FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031
| Patrimonio | 11.646.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 306 |
| Patrimonio por partícipe | 38.059,21€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,25|2010-01-04 | ES0L01006185 | 21,41% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 11,93% |
| BONO|IBERDROLA|5,13|2013-05-09 | XS0362224254 | 6,31% |
| BONO|B.SANTANDER|1,48|2010-04-28 | XS0359776944 | 4,22% |
| BONO|CREDIT SUISSE|1,08|2013-01-07 | XS0472310860 | 4,22% |
| RENTA FIJA|FRANCE TELECOM|3,00|2010-10-14 | FR0010245548 | 2,99% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 1,96% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 1,84% |
| BONO|CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,73% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 1,51% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 1,41% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 1,31% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,31% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,27% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 1,25% |
| ACCIONES|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 1,23% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 1,14% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,09% |
| ACCIONES|B.SANTANDER C.HISP. | ES0113900J37 | 1,05% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 1,04% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,99% |
| ACCIONES|CHEVRON | US1667641005 | 0,90% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|5,50|2011-05-18 | DE0006495807 | 0,89% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 0,86% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,83% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0073229253 | 0,81% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,76% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,74% |
| ACCIONES|BASF | DE0005151005 | 0,73% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,71% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,71% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,70% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,68% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 0,67% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,66% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,66% |
| ACCIONES|BANCA NACIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 0,65% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,64% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,63% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,63% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,61% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 0,60% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,60% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,59% |
| ACCIONES|PEPSICO | US7134481081 | 0,54% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 0,52% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,48% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,47% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,46% |
| ACCIONES|Gaz de France | FR0010208488 | 0,45% |
| ACCIONES|CONOCO | US20825C1045 | 0,45% |
| ACCIONES|KRAFT | US50075N1046 | 0,45% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,44% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,42% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,41% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 0,38% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,37% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,35% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,35% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,35% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,35% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,34% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,34% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,33% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,33% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,33% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,30% |
| ACCIONES|ALTRIA | US02209S1033 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR INT.BRAZIL | FR0010408799 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR INT. | FR0010312124 | 0,24% |
| ACCIONES|GENERALLI | IT0000062072 | 0,19% |
| ACCIONES|AHOLD NV | NL0006033250 | 0,18% |
| ACCIONES|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
11,6M
patrimonio
306
partícipes