FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031
| Patrimonio | 11.646.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 306 |
| Patrimonio por partícipe | 38.059,21€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 97 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 11,79% |
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2011-10-03 | ES0000011660 | 9,79% |
| BONO|IBERDROLA|5,13|2013-05-09 | XS0362224254 | 6,34% |
| BONO|CREDIT SUISSE|2,17|2013-01-07 | XS0472310860 | 4,43% |
| BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 4,10% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR ASIA PA | FR0010312124 | 3,75% |
| BONO|BANKINTER|2,56|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,42% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE|5,13|2012-12-13 | XS0335133996 | 3,38% |
| BONO|CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,62% |
| BONO|BBVA|2,02|2013-01-22 | XS0479528753 | 2,57% |
| BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,82% |
| BONO|CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,78% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|2,51|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR INT.BRAZIL | FR0010408799 | 1,71% |
| BONO|BANESTO|2,08|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,70% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,60% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 1,47% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,17% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 0,97% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,94% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,93% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,91% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 0,87% |
| ACCIONES|ESTEE LAUDER | US5184391044 | 0,85% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,82% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,80% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,79% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 0,77% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,71% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,71% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,70% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 0,70% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 0,67% |
| ACCIONES|ROLLS-ROYCE | GB00B63H8491 | 0,67% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,67% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 0,64% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,62% |
| ACCIONES|CHEVRON | US1667641005 | 0,61% |
| ACCIONES|DUPONT | US2635341090 | 0,59% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 0,58% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,58% |
| ACCIONES|SANTANDER | ES0113900J37 | 0,57% |
| ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 0,56% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,55% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,54% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,53% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,50% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,49% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,48% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,47% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,46% |
| ACCIONES|ALTRIA | US02209S1033 | 0,44% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,44% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,43% |
| ACCIONES|U.TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,42% |
| ACCIONES|SANOFI S.A. | FR0000120578 | 0,39% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 0,37% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,36% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,36% |
| ACCIONES|CONOCO | US20825C1045 | 0,32% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,31% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,30% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,29% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,29% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,29% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,28% |
| ACCIONES|BANCA NACIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 0,28% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,28% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,26% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,25% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 0,25% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,24% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,24% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,23% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,22% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,22% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,22% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 0,22% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,22% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,19% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,18% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,18% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 0,17% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,16% |
| ACCIONES|BOEING CO | US0970231058 | 0,16% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,16% |
| ACCIONES|IBERDROLA I | ES0144580Y14 | 0,16% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,14% |
| ACCIONES|GENERALLI | IT0000062072 | 0,13% |
| ACCIONES|BAYERYSCHE | DE0005190003 | 0,12% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,11% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,10% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,09% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,05% |
| ACCIONES|SOC.GENERALE | FR0000130809 | 0,04% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211921 | 0,01% |
| ACCIONES|AGEAS STRIPS VVPR | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
11,6M
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