FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031
| Patrimonio | 11.646.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 306 |
| Patrimonio por partícipe | 38.059,21€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ETF EURO STOXX 50 | LU0380865021 | 7,41% |
| BONO|COM. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 5,79% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 5,58% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 5,56% |
| BONO|COM. MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 4,82% |
| BONO|TELEFONICA SA|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 4,05% |
| BONO|COM. MADRID|4,99|2018-06-17 | ES0000101313 | 3,68% |
| BONO|TELEFONICA SA|0,32|2020-10-17 | XS1505554698 | 3,54% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|5,13|2019-10-23 | XS0459410782 | 3,50% |
| BONO|COM. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,61% |
| BONO|B.SANTANDER|1,38|2021-03-03 | XS1370695477 | 2,46% |
| RENTA FIJA|VODAFONE|0,88|2020-11-17 | XS1323028479 | 2,41% |
| BONO|SANTANDER CONS FINAN|1,00|2021-05-26 | XS1413580579 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|ETF DBXT SMI | LU0274221281 | 2,32% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 2,15% |
| BONO|COM. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,14% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|DBXT S&P 500 | LU0490618542 | 1,78% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 1,37% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 1,33% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,27% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 1,02% |
| ACCIONES|GOOGLE | US02079K3059 | 0,95% |
| ACCIONES|ESTEE LAUDER | US5184391044 | 0,87% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,86% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,85% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 0,83% |
| ACCIONES|DUPONT | US2635341090 | 0,80% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,78% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 0,78% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,77% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,75% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,74% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,69% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,67% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,67% |
| ACCIONES|B.SANTANDER | ES0113900J37 | 0,66% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,65% |
| ACCIONES|WELLS | US9497461015 | 0,64% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 0,64% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,62% |
| ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 0,61% |
| ACCIONES|ANHEUSER | BE0974293251 | 0,59% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,58% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,57% |
| ACCIONES|CHEVRON | US1667641005 | 0,57% |
| ACCIONES|SANOFI S.A. | FR0000120578 | 0,55% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,54% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,54% |
| ACCIONES|U.TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,50% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,50% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,50% |
| ACCIONES|WAL MART STORES | US9311421039 | 0,47% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,46% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 0,46% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,44% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,41% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,39% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,39% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,39% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,36% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,35% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,31% |
| ACCIONES|IBERDROLA I | ES0144580Y14 | 0,29% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,29% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,26% |
| ACCIONES|BAYERYSCHE | DE0005190003 | 0,25% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,25% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,22% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,21% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,21% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,21% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,20% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,16% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169A3 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
11,6M
patrimonio
306
partícipes