FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031
| Patrimonio | 11.646.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 306 |
| Patrimonio por partícipe | 38.059,21€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ETF EURO STOXX 50 | LU0380865021 | 8,23% |
| BONO|COM. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 5,45% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 5,22% |
| BONO|COM. MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 4,57% |
| BONO|TELEFONICA SA|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 3,85% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 3,58% |
| BONO|COM. MADRID|4,99|2018-06-17 | ES0000101313 | 3,44% |
| BONO|TELEFONICA SA|0,32|2020-10-17 | XS1505554698 | 3,36% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|5,13|2019-10-23 | XS0459410782 | 3,31% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|2,50|2021-10-18 | XS1032978345 | 2,43% |
| BONO|COM. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,42% |
| BONO|B.SANTANDER|1,38|2021-03-03 | XS1370695477 | 2,33% |
| BONO|SANTANDER CONS FINAN|1,00|2021-05-26 | XS1413580579 | 2,29% |
| RENTA FIJA|VODAFONE|0,88|2020-11-17 | XS1323028479 | 2,29% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 2,28% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|DBXT S&P 500 | LU0490618542 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|ETF DBXT SMI | LU0274221281 | 2,16% |
| BONO|COM. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 2,02% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,02% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 1,40% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 1,30% |
| RENTA FIJA|HOLDING D´INFRACTRU|0,63|2022-12-27 | FR0013298684 | 1,12% |
| ACCIONES|ESTEE LAUDER | US5184391044 | 1,04% |
| ACCIONES|GOOGLE | US02079K3059 | 0,97% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 0,94% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,91% |
| ACCIONES|DOWDUPONT | US26078J1007 | 0,81% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 0,79% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,78% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 0,78% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,75% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,74% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,72% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,68% |
| ACCIONES|WELLS | US9497461015 | 0,63% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,62% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,61% |
| ACCIONES|CHEVRON | US1667641005 | 0,61% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,60% |
| ACCIONES|B.SANTANDER | ES0113900J37 | 0,59% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,58% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 0,58% |
| ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 0,56% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,56% |
| ACCIONES|WAL MART STORES | US9311421039 | 0,55% |
| ACCIONES|ANHEUSER | BE0974293251 | 0,54% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,53% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,52% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,52% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,50% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,50% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,50% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 0,48% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,48% |
| ACCIONES|U.TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,48% |
| ACCIONES|SANOFI S.A. | FR0000120578 | 0,45% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,43% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,41% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,40% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,37% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,37% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,37% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,36% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,31% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,30% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,26% |
| ACCIONES|IBERDROLA I | ES0144580Y14 | 0,26% |
| ACCIONES|BAYERYSCHE | DE0005190003 | 0,25% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,25% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,25% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,21% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,20% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,17% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,17% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,16% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169B1 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
11,6M
patrimonio
306
partícipes