FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031
| Patrimonio | 11.646.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 306 |
| Patrimonio por partícipe | 38.059,21€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,35|2011-10-31 | ES0000012452 | 11,20% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|6,15|2011-01-03 | ES0000011660 | 8,68% |
| BONO|IBERDROLA|5,13|2013-05-09 | XS0362224254 | 6,05% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR ASIA PA | FR0010312124 | 4,59% |
| BONO|CREDIT SUISSE|1,56|2013-01-07 | XS0472310860 | 4,16% |
| BONO|INST.CRDTO.OFICIAL (ICO)|2,88|2013-11-15 | XS0551323057 | 3,79% |
| BONO|GLAXOSMITHKLINE|5,13|2012-12-13 | XS0335133996 | 3,17% |
| BONO|BANKINTER|1,94|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,15% |
| BONO|CAIXA|3,75|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR INT.BRAZIL | FR0010408799 | 2,41% |
| BONO|BBVA|1,44|2013-01-22 | XS0479528753 | 2,39% |
| BONO|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,70% |
| BONO|CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,65% |
| BONO|GENERALITAT CATALUÑA|2,00|2013-02-11 | ES00000950D1 | 1,62% |
| BONO|BANESTO|1,47|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,59% |
| RENTA FIJA|GENERALITAT CATALUÑA|4,75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,50% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN | GB00B1XZS820 | 1,36% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 1,27% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 1,24% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,24% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 1,18% |
| ACCIONES|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 1,13% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 1,12% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 0,95% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,91% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,89% |
| BONO|DEUTSCHE BANK|5,50|2011-05-18 | DE0006495807 | 0,88% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 0,87% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 0,87% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,85% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 0,80% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,78% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,78% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,77% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,77% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,76% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 0,74% |
| ACCIONES|CHEVRON | US1667641005 | 0,74% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 0,73% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,71% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,70% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,69% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,68% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,67% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,65% |
| ACCIONES|CONOCO | US20825C1045 | 0,64% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,58% |
| ACCIONES|SANTANDER | ES0113900J37 | 0,57% |
| ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,53% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,49% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,49% |
| ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 0,48% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,48% |
| ACCIONES|U.TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,44% |
| ACCIONES|BANCA NACIONAL DE PARIS | FR0000131104 | 0,42% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,41% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,39% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,39% |
| ACCIONES|ALTRIA | US02209S1033 | 0,38% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,38% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,36% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,36% |
| ACCIONES|ABB | CH0012221716 | 0,35% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,35% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,34% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,34% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,31% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,30% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,30% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,30% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,29% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,27% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,26% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,23% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,23% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 0,23% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,22% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,19% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,17% |
| ACCIONES|VINCI | FR0000125486 | 0,17% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,17% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,14% |
| ACCIONES|GENERALLI | IT0000062072 | 0,14% |
| ACCIONES|AGEAS STRIPS VVPR | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
11,6M
patrimonio
306
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