FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138321031
| Patrimonio | 11.646.119€ |
|---|---|
| Partícipes | 306 |
| Patrimonio por partícipe | 38.059,21€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 7,37% |
| BONO|ICO|4,50|2014-07-08 | XS0646719954 | 5,07% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 4,84% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,10|2018-07-30 | ES00000121A5 | 4,81% |
| BONO|COM. MADRID|4,99|2018-06-17 | ES0000101313 | 3,18% |
| BONO|FADE|2,88|2016-09-17 | ES0378641163 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|ETF EURO STOXX 50 | LU0380865021 | 3,04% |
| BONO|B.SANTANDER|1,38|2017-03-25 | XS1046276504 | 3,00% |
| BONO|COM. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,33% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,08% |
| BONO|CAIXABANK|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 2,06% |
| BONO|CAIXABANK|3,25|2016-01-22 | ES0340609140 | 2,06% |
| BONO|FADE|2,25|2016-12-17 | ES0378641189 | 2,05% |
| ACCIONES|APPLE | US0378331005 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|DBXT FTSE 100 | LU0292097234 | 1,97% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,85% |
| ACCIONES|JOHNSON | US4781601046 | 1,34% |
| ACCIONES|JP MORGAN | US46625H1005 | 1,28% |
| ACCIONES|EXXON CORP | US30231G1022 | 1,27% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 1,26% |
| ACCIONES|COMCAST | US20030N1019 | 1,16% |
| ACCIONES|TOTAL FINA | FR0000120271 | 1,14% |
| ACCIONES|ESTEE LAUDER | US5184391044 | 1,12% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 1,10% |
| ACCIONES|COCA COLA | US1912161007 | 1,00% |
| ACCIONES|ROLLS-ROYCE | GB00B63H8491 | 0,98% |
| ACCIONES|DUPONT | US2635341090 | 0,95% |
| ACCIONES|INTEL | US4581401001 | 0,94% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|ETF DBXT SMI | LU0274221281 | 0,89% |
| ACCIONES|WALL- MART STORES | US9311421039 | 0,89% |
| ACCIONES|MCDONALD´S CORP | US5801351017 | 0,88% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,87% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,82% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 0,81% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE0007236101 | 0,79% |
| ACCIONES|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,75% |
| ACCIONES|WELLS | US9497461015 | 0,75% |
| ACCIONES|CHEVRON | US1667641005 | 0,73% |
| ACCIONES|B.SANTANDER | ES0113900J37 | 0,72% |
| ACCIONES|VERIZON | US92343V1044 | 0,69% |
| ACCIONES|COLGATE PALMOLIVE | US1941621039 | 0,67% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,64% |
| ACCIONES|BASF | DE000BASF111 | 0,64% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 0,64% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,61% |
| ACCIONES|SANOFI S.A. | FR0000120578 | 0,60% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,58% |
| ACCIONES|U.TECHNOLOGIES | US9130171096 | 0,56% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,56% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P5089 | 0,55% |
| ACCIONES|GOOGLE | US38259P7069 | 0,54% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,53% |
| ACCIONES|BNP | FR0000131104 | 0,52% |
| ACCIONES|ANHEUSER | BE0003793107 | 0,52% |
| ACCIONES|SAP | DE0007164600 | 0,50% |
| ACCIONES|PHILIP MORRIS | US7181721090 | 0,48% |
| ACCIONES|SABMILLER | GB0004835483 | 0,48% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,48% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 0,47% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,46% |
| ACCIONES|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,45% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,43% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,42% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,41% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER | DE0007100000 | 0,39% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,35% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,35% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 0,32% |
| ACCIONES|PHILIPS | NL0000009538 | 0,31% |
| ACCIONES|RICHEMONT | CH0210483332 | 0,31% |
| ACCIONES|ENEL | IT0003128367 | 0,27% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,25% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 0,24% |
| ACCIONES|BAYERYSCHE | DE0005190003 | 0,24% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,23% |
| ACCIONES|IBERDROLA I | ES0144580Y14 | 0,20% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,19% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,16% |
| ACCIONES|SIEMENS A.G. | DE000LED4000 | 0,03% |
| ACCIONES|ROLLS-ROYCE | GB00BJFL1R44 | 0,01% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516946 | 0,00% |
| DERECHOS|AIR LIQUIDE | FR0011898378 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONBILBAO GLOBAL 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GRUPO CATALANA OCCIDENTE GESTION DE ACTIVOS, S.A., SGIIC
11,6M
patrimonio
306
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